基金经理：刘晓飞
| 单位净值:2.2217 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:2.2217 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安恒鑫混合A(006429)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 36,651,492 | 29,648,774 | 9,870,055 | 6,577,341 |
| 利息收入 | 27,811 | 50,956 | 27,682 | 78,715 |
| 其中：存款利息收入 | 27,811 | 50,956 | 27,682 | 78,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,679,081 | 25,682,801 | 5,106,982 | 4,285,708 |
| 其中：股票投资收益 | 23,489,075 | 25,233,601 | 4,784,563 | 3,794,140 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 18 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 190,006 | 449,200 | 322,419 | 491,551 |
| 公允价值变动收益 | 12,885,875 | 3,812,286 | 4,732,101 | 2,201,220 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,726 | 102,731 | 3,290 | 11,697 |
| 费用 | 646,020 | 960,486 | 450,015 | 1,041,364 |
| 管理人报酬 | 508,073 | 731,049 | 340,271 | 800,950 |
| 托管费 | 84,679 | 121,841 | 56,712 | 133,492 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 53,268 | 107,596 | 53,032 | 106,923 |
| 利润总额 | 36,005,472 | 28,688,288 | 9,420,040 | 5,535,977 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,005,472 | 28,688,288 | 9,420,040 | 5,535,977 |
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