单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
24,973 |
28,338 |
1,446,325 |
590,069 |
利息收入 |
51,844 |
37,398 |
109,379 |
60,702 |
其中:存款利息收入 |
736 |
536 |
6,135 |
4,718 |
债券利息收入 |
51,108 |
36,861 |
103,083 |
55,823 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
161 |
161 |
投资收益 |
21,681 |
19,298 |
1,650,032 |
623,115 |
其中:股票投资收益 |
-1,332 |
-3,531 |
47,579 |
-88,088 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,373 |
21,472 |
1,595,253 |
706,003 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,640 |
1,356 |
7,200 |
5,200 |
公允价值变动收益 |
-50,580 |
-28,387 |
-315,011 |
-95,562 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,027 |
30 |
1,925 |
1,814 |
费用 |
87,930 |
51,063 |
173,072 |
101,708 |
管理人报酬 |
18,114 |
12,797 |
74,288 |
42,538 |
托管费 |
5,175 |
3,656 |
21,225 |
12,154 |
销售服务费 |
204 |
93 |
526 |
376 |
交易费用 |
5,869 |
5,038 |
12,211 |
6,511 |
利息支出 |
- |
- |
4,472 |
4,472 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
4,472 |
4,472 |
其他费用 |
58,552 |
29,469 |
60,235 |
35,564 |
利润总额 |
-62,958 |
-22,725 |
1,273,253 |
488,361 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,958 |
-22,725 |
1,273,253 |
488,361 |
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