基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1041 | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2026/4/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 11,195,319 | 8,161,894 | 19,822,891 | 7,609,424 |
| 利息收入 | 38,827 | 13,851 | 121,459 | 40,726 |
| 其中：存款利息收入 | 31,287 | 13,552 | 106,879 | 37,570 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,540 | 300 | 14,580 | 3,156 |
| 投资收益 | 17,680,488 | 8,719,325 | 14,638,644 | 5,459,088 |
| 其中：股票投资收益 | 679,470 | -221,137 | -69,933 | -211,864 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,657,190 | 8,844,489 | 14,455,960 | 5,555,705 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 343,828 | 95,973 | 252,617 | 115,247 |
| 公允价值变动收益 | -6,567,655 | -607,569 | 5,024,458 | 2,109,082 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,660 | 36,287 | 38,330 | 528 |
| 费用 | 4,357,020 | 2,290,665 | 3,193,706 | 1,253,182 |
| 管理人报酬 | 1,569,640 | 774,719 | 1,108,458 | 455,737 |
| 托管费 | 588,615 | 290,519 | 415,672 | 170,901 |
| 销售服务费 | 529,373 | 230,417 | 26,574 | 359 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,433,985 | 878,481 | 1,406,900 | 510,199 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,433,985 | 878,481 | 1,406,900 | 510,199 |
| 其他费用 | 217,657 | 107,482 | 219,414 | 107,740 |
| 利润总额 | 6,838,299 | 5,871,230 | 16,629,185 | 6,356,242 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,838,299 | 5,871,230 | 16,629,185 | 6,356,242 |
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