基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,609,424 | 7,180,434 | 3,380,262 | -2,974 |
| 利息收入 | 40,726 | 69,811 | 29,961 | 33,940 |
| 其中：存款利息收入 | 37,570 | 58,103 | 23,689 | 10,721 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,156 | 11,707 | 6,272 | 23,219 |
| 投资收益 | 5,459,088 | 6,517,749 | 2,131,603 | 749,131 |
| 其中：股票投资收益 | -211,864 | 221,778 | 144,403 | -15,462 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,555,705 | 6,216,476 | 1,946,720 | 761,806 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 115,247 | 79,495 | 40,480 | 2,787 |
| 公允价值变动收益 | 2,109,082 | 578,544 | 1,216,074 | -786,112 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 528 | 14,330 | 2,624 | 67 |
| 费用 | 1,253,182 | 1,788,149 | 681,190 | 376,483 |
| 管理人报酬 | 455,737 | 555,779 | 203,710 | 110,819 |
| 托管费 | 170,901 | 208,417 | 76,391 | 40,961 |
| 销售服务费 | 359 | 4,982 | 835 | 390 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 510,199 | 795,287 | 292,265 | 131,699 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510,199 | 795,287 | 292,265 | 131,699 |
| 其他费用 | 107,740 | 213,784 | 103,763 | 89,906 |
| 利润总额 | 6,356,242 | 5,392,285 | 2,699,072 | -379,457 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,356,242 | 5,392,285 | 2,699,072 | -379,457 |
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