基金经理：区德成
| 单位净值:1.1357 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 28,338 | 1,446,325 | 590,069 | 4,949,401 |
| 利息收入 | 37,398 | 109,379 | 60,702 | 5,420,452 |
| 其中：存款利息收入 | 536 | 6,135 | 4,718 | 148,488 |
| 债券利息收入 | 36,861 | 103,083 | 55,823 | 4,726,991 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 161 | 161 | 544,973 |
| 投资收益 | 19,298 | 1,650,032 | 623,115 | -2,008,541 |
| 其中：股票投资收益 | -3,531 | 47,579 | -88,088 | 403 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,472 | 1,595,253 | 706,003 | -2,008,944 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,356 | 7,200 | 5,200 | - |
| 公允价值变动收益 | -28,387 | -315,011 | -95,562 | 1,243,949 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30 | 1,925 | 1,814 | 293,541 |
| 费用 | 51,063 | 173,072 | 101,708 | 1,337,641 |
| 管理人报酬 | 12,797 | 74,288 | 42,538 | 710,782 |
| 托管费 | 3,656 | 21,225 | 12,154 | 203,081 |
| 销售服务费 | 93 | 526 | 376 | 34,804 |
| 交易费用 | 5,038 | 12,211 | 6,511 | 20,647 |
| 利息支出 | - | 4,472 | 4,472 | 154,627 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 4,472 | 4,472 | 154,627 |
| 其他费用 | 29,469 | 60,235 | 35,564 | 200,430 |
| 利润总额 | -22,725 | 1,273,253 | 488,361 | 3,611,760 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,725 | 1,273,253 | 488,361 | 3,611,760 |
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