基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0602 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0602 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -24,248 | 24,973 | 28,338 | 1,446,325 |
| 利息收入 | 191 | 51,844 | 37,398 | 109,379 |
| 其中：存款利息收入 | 191 | 736 | 536 | 6,135 |
| 债券利息收入 | - | 51,108 | 36,861 | 103,083 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 161 |
| 投资收益 | -13,937 | 21,681 | 19,298 | 1,650,032 |
| 其中：股票投资收益 | -23,783 | -1,332 | -3,531 | 47,579 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,704 | 21,373 | 21,472 | 1,595,253 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 142 | 1,640 | 1,356 | 7,200 |
| 公允价值变动收益 | -10,547 | -50,580 | -28,387 | -315,011 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45 | 2,027 | 30 | 1,925 |
| 费用 | 39,722 | 87,930 | 51,063 | 173,072 |
| 管理人报酬 | 4,726 | 18,114 | 12,797 | 74,288 |
| 托管费 | 1,350 | 5,175 | 3,656 | 21,225 |
| 销售服务费 | 137 | 204 | 93 | 526 |
| 交易费用 | - | 5,869 | 5,038 | 12,211 |
| 利息支出 | - | - | - | 4,472 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 4,472 |
| 其他费用 | 33,506 | 58,552 | 29,469 | 60,235 |
| 利润总额 | -63,970 | -62,958 | -22,725 | 1,273,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -63,970 | -62,958 | -22,725 | 1,273,253 |
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