基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0713 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2063 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券A(006416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,161,894 | 19,822,891 | 7,609,424 | 7,180,434 |
| 利息收入 | 13,851 | 121,459 | 40,726 | 69,811 |
| 其中：存款利息收入 | 13,552 | 106,879 | 37,570 | 58,103 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 300 | 14,580 | 3,156 | 11,707 |
| 投资收益 | 8,719,325 | 14,638,644 | 5,459,088 | 6,517,749 |
| 其中：股票投资收益 | -221,137 | -69,933 | -211,864 | 221,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,844,489 | 14,455,960 | 5,555,705 | 6,216,476 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 95,973 | 252,617 | 115,247 | 79,495 |
| 公允价值变动收益 | -607,569 | 5,024,458 | 2,109,082 | 578,544 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,287 | 38,330 | 528 | 14,330 |
| 费用 | 2,290,665 | 3,193,706 | 1,253,182 | 1,788,149 |
| 管理人报酬 | 774,719 | 1,108,458 | 455,737 | 555,779 |
| 托管费 | 290,519 | 415,672 | 170,901 | 208,417 |
| 销售服务费 | 230,417 | 26,574 | 359 | 4,982 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 878,481 | 1,406,900 | 510,199 | 795,287 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 878,481 | 1,406,900 | 510,199 | 795,287 |
| 其他费用 | 107,482 | 219,414 | 107,740 | 213,784 |
| 利润总额 | 5,871,230 | 16,629,185 | 6,356,242 | 5,392,285 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,871,230 | 16,629,185 | 6,356,242 | 5,392,285 |
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