单位(元)平安合锦定开债(006412)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
34,718,141 |
45,192,005 |
35,743,983 |
58,102,862 |
| 利息收入 |
561,919 |
362,319 |
220,703 |
887,221 |
| 其中：存款利息收入 |
156,275 |
34,960 |
16,122 |
102,232 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
405,643 |
327,359 |
204,581 |
784,989 |
| 投资收益 |
30,383,454 |
42,654,792 |
28,077,094 |
70,800,687 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,383,454 |
42,654,792 |
28,077,094 |
70,800,687 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,772,769 |
2,174,894 |
7,446,186 |
-13,585,046 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
5,770,411 |
8,000,979 |
4,813,510 |
11,847,986 |
| 管理人报酬 |
1,675,537 |
4,498,256 |
3,136,438 |
6,380,226 |
| 托管费 |
558,512 |
1,499,419 |
1,045,479 |
2,126,742 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,432,731 |
1,783,011 |
504,466 |
3,061,753 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,432,731 |
1,783,011 |
504,466 |
3,061,753 |
| 其他费用 |
103,135 |
207,500 |
118,079 |
237,200 |
| 利润总额 |
28,947,731 |
37,191,026 |
30,930,473 |
46,254,876 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
28,947,731 |
37,191,026 |
30,930,473 |
46,254,876 |
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