基金经理：曹紫寒
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2170 | 截止日期:2025/11/7 | ||
| 最新规模:13.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安合锦定开债(006412)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,966,034 | 70,353,549 | 34,718,141 | 45,192,005 |
| 利息收入 | 292,101 | 902,005 | 561,919 | 362,319 |
| 其中：存款利息收入 | 31,782 | 265,202 | 156,275 | 34,960 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 260,320 | 636,802 | 405,643 | 327,359 |
| 投资收益 | 19,685,220 | 57,086,355 | 30,383,454 | 42,654,792 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,685,220 | 57,086,355 | 30,383,454 | 42,654,792 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -9,011,288 | 12,365,190 | 3,772,769 | 2,174,894 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,502,024 | 13,590,554 | 5,770,411 | 8,000,979 |
| 管理人报酬 | 2,149,066 | 4,002,966 | 1,675,537 | 4,498,256 |
| 托管费 | 716,356 | 1,334,322 | 558,512 | 1,499,419 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,526,262 | 8,030,571 | 3,432,731 | 1,783,011 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,526,262 | 8,030,571 | 3,432,731 | 1,783,011 |
| 其他费用 | 110,340 | 222,200 | 103,135 | 207,500 |
| 利润总额 | 5,464,010 | 56,762,995 | 28,947,731 | 37,191,026 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,464,010 | 56,762,995 | 28,947,731 | 37,191,026 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。