单位(元)平安合锦定开债(006412)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
35,743,983 |
58,102,862 |
34,409,619 |
90,709,585 |
利息收入 |
220,703 |
887,221 |
469,756 |
82,073,298 |
其中:存款利息收入 |
16,122 |
102,232 |
61,633 |
108,326 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
81,176,981 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
204,581 |
784,989 |
408,122 |
787,991 |
投资收益 |
28,077,094 |
70,800,687 |
39,297,124 |
-10,452,649 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,077,094 |
70,800,687 |
39,297,124 |
-10,452,649 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,446,186 |
-13,585,046 |
-5,357,261 |
19,088,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,813,510 |
11,847,986 |
5,963,685 |
13,358,534 |
管理人报酬 |
3,136,438 |
6,380,226 |
3,167,714 |
7,128,216 |
托管费 |
1,045,479 |
2,126,742 |
1,055,905 |
2,376,072 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
111,730 |
利息支出 |
504,466 |
3,061,753 |
1,583,531 |
3,358,366 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
504,466 |
3,061,753 |
1,583,531 |
3,358,366 |
其他费用 |
118,079 |
237,200 |
127,696 |
247,200 |
利润总额 |
30,930,473 |
46,254,876 |
28,445,934 |
77,351,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,930,473 |
46,254,876 |
28,445,934 |
77,351,051 |
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