基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2023/9/22 | ||
| 最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安合锦定开债(006412)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 35,743,983 | 58,102,862 | 34,409,619 | 90,709,585 |
| 利息收入 | 220,703 | 887,221 | 469,756 | 82,073,298 |
| 其中：存款利息收入 | 16,122 | 102,232 | 61,633 | 108,326 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 81,176,981 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 204,581 | 784,989 | 408,122 | 787,991 |
| 投资收益 | 28,077,094 | 70,800,687 | 39,297,124 | -10,452,649 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,077,094 | 70,800,687 | 39,297,124 | -10,452,649 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,446,186 | -13,585,046 | -5,357,261 | 19,088,936 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,813,510 | 11,847,986 | 5,963,685 | 13,358,534 |
| 管理人报酬 | 3,136,438 | 6,380,226 | 3,167,714 | 7,128,216 |
| 托管费 | 1,045,479 | 2,126,742 | 1,055,905 | 2,376,072 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 111,730 |
| 利息支出 | 504,466 | 3,061,753 | 1,583,531 | 3,358,366 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504,466 | 3,061,753 | 1,583,531 | 3,358,366 |
| 其他费用 | 118,079 | 237,200 | 127,696 | 247,200 |
| 利润总额 | 30,930,473 | 46,254,876 | 28,445,934 | 77,351,051 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,930,473 | 46,254,876 | 28,445,934 | 77,351,051 |
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