基金经理：祝昱丰
| 单位净值:1.4425 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:2.0596 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信双利优选混合E(006396)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 19,530,695 | 16,530,496 | 9,608,031 | 206,940 |
| 利息收入 | 25,790 | 16,401 | 67,452 | 18,209 |
| 其中：存款利息收入 | 25,790 | 16,401 | 67,452 | 18,209 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,896,242 | 8,851,824 | 634,879 | -2,905,410 |
| 其中：股票投资收益 | 20,043,067 | 7,476,776 | -886,460 | -3,812,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,055 | 11,316 | 33,489 | 32,358 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,815,120 | 1,363,732 | 1,487,851 | 875,104 |
| 公允价值变动收益 | -2,446,047 | 7,651,930 | 8,897,086 | 3,087,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,710 | 10,342 | 8,615 | 7,015 |
| 费用 | 1,417,160 | 694,608 | 1,273,563 | 654,676 |
| 管理人报酬 | 1,090,747 | 527,205 | 957,012 | 488,252 |
| 托管费 | 181,791 | 87,867 | 159,502 | 81,375 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,614 | 79,533 | 157,042 | 85,047 |
| 利润总额 | 18,113,535 | 15,835,888 | 8,334,469 | -447,736 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,113,535 | 15,835,888 | 8,334,469 | -447,736 |
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