基金经理：向霈
| 单位净值:1.2422 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添盈纯债A(006383)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 42,969,748 | 64,300,464 | 37,423,199 | 21,298,869 |
| 利息收入 | 448,057 | 96,633 | 39,506 | 295,509 |
| 其中：存款利息收入 | 99,973 | 63,539 | 30,943 | 57,539 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 348,084 | 33,094 | 8,563 | 237,969 |
| 投资收益 | 24,706,544 | 46,793,882 | 20,878,102 | 31,542,016 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,706,544 | 46,793,882 | 20,878,102 | 31,542,016 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 17,448,893 | 17,025,461 | 16,331,704 | -10,746,762 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 366,254 | 384,488 | 173,887 | 208,107 |
| 费用 | 8,086,335 | 15,748,872 | 7,822,759 | 9,841,011 |
| 管理人报酬 | 4,534,348 | 7,508,721 | 3,209,243 | 5,267,458 |
| 托管费 | 1,511,449 | 2,502,907 | 1,069,748 | 1,755,819 |
| 销售服务费 | 494,663 | 1,060,514 | 525,520 | 1,131,525 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,371,007 | 4,327,068 | 2,850,922 | 1,354,823 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,371,007 | - | 2,850,922 | 1,354,823 |
| 其他费用 | 121,749 | 244,092 | 117,234 | 253,404 |
| 利润总额 | 34,883,413 | 48,551,592 | 29,600,440 | 11,457,858 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,883,413 | 48,551,592 | 29,600,440 | 11,457,858 |
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