单位(元)国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
13,597,661 |
13,361,213 |
19,223,830 |
7,520,870 |
利息收入 |
131,660 |
64,927 |
38,058 |
20,068 |
其中:存款利息收入 |
131,660 |
64,927 |
38,052 |
20,066 |
债券利息收入 |
- |
- |
6 |
2 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
16,664,724 |
13,004,185 |
14,064,774 |
1,511,889 |
其中:股票投资收益 |
16,233,181 |
12,751,856 |
13,805,434 |
1,391,742 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
21,817 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
431,543 |
252,329 |
237,523 |
120,148 |
公允价值变动收益 |
-3,190,117 |
175,043 |
5,025,378 |
5,710,263 |
汇兑收益 |
-328,214 |
-106,080 |
-363,575 |
34,398 |
其他收入 |
319,607 |
223,137 |
459,195 |
244,251 |
费用 |
2,879,695 |
1,438,646 |
1,302,865 |
468,077 |
管理人报酬 |
1,488,666 |
691,085 |
655,705 |
243,292 |
托管费 |
248,111 |
115,181 |
109,284 |
40,549 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
997,166 |
560,669 |
480,526 |
157,768 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
145,752 |
71,710 |
57,349 |
26,469 |
利润总额 |
10,717,966 |
11,922,567 |
17,920,965 |
7,052,793 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,717,966 |
11,922,567 |
17,920,965 |
7,052,793 |
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