单位(元)国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-25,151,053 |
-20,565,758 |
13,597,661 |
13,361,213 |
利息收入 |
129,411 |
82,041 |
131,660 |
64,927 |
其中:存款利息收入 |
129,411 |
82,041 |
131,660 |
64,927 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-13,316,625 |
-6,560,806 |
16,664,724 |
13,004,185 |
其中:股票投资收益 |
-13,831,416 |
-6,830,057 |
16,233,181 |
12,751,856 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
105,452 |
65,820 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
409,339 |
203,432 |
431,543 |
252,329 |
公允价值变动收益 |
-12,330,842 |
-14,326,055 |
-3,190,117 |
175,043 |
汇兑收益 |
309,351 |
208,954 |
-328,214 |
-106,080 |
其他收入 |
57,652 |
30,108 |
319,607 |
223,137 |
费用 |
1,588,741 |
836,621 |
2,879,695 |
1,438,646 |
管理人报酬 |
1,212,187 |
643,036 |
1,488,666 |
691,085 |
托管费 |
202,031 |
107,173 |
248,111 |
115,181 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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997,166 |
560,669 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
174,483 |
86,412 |
145,752 |
71,710 |
利润总额 |
-26,739,793 |
-21,402,379 |
10,717,966 |
11,922,567 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,739,793 |
-21,402,379 |
10,717,966 |
11,922,567 |
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