基金经理：徐成
| 单位净值:0.2866 | 净值增长率:3.77% | 累计净值:0.2866 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 145,308,307 | -148,955,023 | -37,249,536 | -733,936,957 |
| 利息收入 | 1,081,542 | 2,515,445 | 1,098,073 | 2,064,822 |
| 其中：存款利息收入 | 1,077,933 | 2,497,183 | 1,098,073 | 1,936,136 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,608 | 18,262 | - | 128,686 |
| 投资收益 | 115,572,728 | -31,142,569 | 143,282,048 | -1,022,083,436 |
| 其中：股票投资收益 | 98,763,891 | -58,116,157 | 128,920,821 | -1,048,429,750 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 725,553 | 1,736,320 | 1,158,837 | 2,851,585 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 87,873 | 87,873 | - |
| 股利收益 | 16,083,283 | 25,149,395 | 13,114,517 | 23,494,729 |
| 公允价值变动收益 | 29,742,811 | -119,372,043 | -183,446,489 | 277,093,963 |
| 汇兑收益 | -1,169,392 | -1,544,505 | 1,328,572 | 7,242,597 |
| 其他收入 | 80,619 | 588,649 | 488,260 | 1,745,096 |
| 费用 | 15,616,739 | 35,077,396 | 18,451,554 | 44,041,520 |
| 管理人报酬 | 13,045,670 | 29,271,664 | 15,421,602 | 36,815,426 |
| 托管费 | 2,348,220 | 5,268,899 | 2,775,888 | 6,626,777 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 222,849 | 536,833 | 254,064 | 599,317 |
| 利润总额 | 129,691,568 | -184,032,419 | -55,701,090 | -777,978,478 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 129,691,568 | -184,032,419 | -55,701,090 | -777,978,478 |
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