基金经理：徐成
| 单位净值:0.2544 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.2544 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -37,249,536 | -733,936,957 | -463,584,822 | -201,716,905 |
| 利息收入 | 1,098,073 | 2,064,822 | 904,724 | 5,920,018 |
| 其中：存款利息收入 | 1,098,073 | 1,936,136 | 904,724 | 2,129,501 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,365,459 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 128,686 | - | 425,057 |
| 投资收益 | 143,282,048 | -1,022,083,436 | -768,528,690 | 68,845,007 |
| 其中：股票投资收益 | 128,920,821 | -1,048,429,750 | -788,227,724 | 29,629,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,158,837 | 2,851,585 | 1,737,095 | -588,902 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 87,873 | - | - | - |
| 股利收益 | 13,114,517 | 23,494,729 | 17,961,939 | 39,804,616 |
| 公允价值变动收益 | -183,446,489 | 277,093,963 | 298,897,031 | -282,696,914 |
| 汇兑收益 | 1,328,572 | 7,242,597 | 3,753,181 | 19,665 |
| 其他收入 | 488,260 | 1,745,096 | 1,388,932 | 6,195,319 |
| 费用 | 18,451,554 | 44,041,520 | 24,609,831 | 106,456,872 |
| 管理人报酬 | 15,421,602 | 36,815,426 | 20,576,948 | 53,833,753 |
| 托管费 | 2,775,888 | 6,626,777 | 3,703,851 | 9,690,075 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 42,465,504 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 254,064 | 599,317 | 329,031 | 467,539 |
| 利润总额 | -55,701,090 | -777,978,478 | -488,194,653 | -308,173,777 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -55,701,090 | -777,978,478 | -488,194,653 | -308,173,777 |
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