基金经理：章劲
| 单位净值:1.9565 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.9915 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方国企转型升级混合A(006369)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 5,218,016 | 12,594,027 | 3,839,404 | 2,292,630 |
| 利息收入 | 2,113 | 9,419 | 4,681 | 95,980 |
| 其中：存款利息收入 | 2,113 | 9,419 | 4,681 | 95,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,271,722 | 9,214,001 | 3,010,967 | -7,412,424 |
| 其中：股票投资收益 | 5,059,086 | 8,769,703 | 2,731,426 | -8,031,498 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,794 | 31,135 | 14,522 | 3,000 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 202,842 | 413,162 | 265,019 | 616,074 |
| 公允价值变动收益 | -56,934 | 3,363,992 | 822,809 | 9,607,694 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,115 | 6,616 | 946 | 1,380 |
| 费用 | 248,536 | 545,459 | 274,343 | 590,489 |
| 管理人报酬 | 214,952 | 475,130 | 239,526 | 483,514 |
| 托管费 | 17,913 | 39,594 | 19,961 | 40,293 |
| 销售服务费 | 15,671 | 30,734 | 14,856 | 30,990 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 35,693 |
| 利润总额 | 4,969,480 | 12,048,568 | 3,565,061 | 1,702,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,969,480 | 12,048,568 | 3,565,061 | 1,702,141 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。