单位(元)国泰民裕进取灵活配置混合(006354)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,599,405 |
-12,121,214 |
-2,294,065 |
-8,093,062 |
利息收入 |
14,110 |
87,230 |
52,849 |
152,954 |
其中:存款利息收入 |
14,110 |
87,230 |
52,849 |
72,780 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
38,651 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
41,522 |
投资收益 |
-3,538,392 |
-9,176,216 |
-7,972,882 |
-6,080,652 |
其中:股票投资收益 |
-3,221,857 |
-9,728,376 |
-8,478,322 |
-6,189,072 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-701,588 |
-195,271 |
43,828 |
-26,667 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
385,053 |
747,432 |
461,612 |
135,087 |
公允价值变动收益 |
5,123,410 |
-3,034,637 |
5,624,396 |
-2,218,974 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
276 |
2,408 |
1,572 |
53,610 |
费用 |
502,342 |
986,857 |
491,600 |
1,280,093 |
管理人报酬 |
386,032 |
763,929 |
376,357 |
733,825 |
托管费 |
51,471 |
101,857 |
50,181 |
97,843 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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356,551 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
64,817 |
121,040 |
65,062 |
91,872 |
利润总额 |
1,097,062 |
-13,108,072 |
-2,785,665 |
-9,373,155 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,097,062 |
-13,108,072 |
-2,785,665 |
-9,373,155 |
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