单位(元)国联策略优选混合A(006314)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
318,617,727 |
85,348,648 |
26,872,153 |
-82,712,356 |
| 利息收入 |
72,288 |
31,351 |
126,506 |
73,153 |
| 其中：存款利息收入 |
63,497 |
31,351 |
126,506 |
73,153 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,791 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
313,423,589 |
11,619,887 |
434,016 |
-70,105,401 |
| 其中：股票投资收益 |
304,769,328 |
4,738,549 |
-13,723,631 |
-80,128,365 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
385,977 |
266,087 |
1,820,352 |
808,044 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,268,284 |
6,615,251 |
12,337,294 |
9,214,920 |
| 公允价值变动收益 |
4,887,164 |
73,682,531 |
25,670,988 |
-13,252,482 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
234,685 |
14,878 |
640,643 |
572,375 |
| 费用 |
11,275,900 |
5,332,625 |
13,843,634 |
7,729,973 |
| 管理人报酬 |
9,229,930 |
4,378,467 |
11,433,337 |
6,379,384 |
| 托管费 |
1,538,322 |
729,744 |
1,905,556 |
1,063,231 |
| 销售服务费 |
259,565 |
133,318 |
320,228 |
194,664 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
62,846 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
62,846 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
185,237 |
91,096 |
184,483 |
92,675 |
| 利润总额 |
307,341,827 |
80,016,023 |
13,028,519 |
-90,442,329 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
307,341,827 |
80,016,023 |
13,028,519 |
-90,442,329 |
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