基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1350 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.1400 | 截止日期:2026/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -5,149,835 | -1,626,638 | 1,512,561 | -395,843 |
| 利息收入 | 158,078 | 101,222 | 255,500 | 120,210 |
| 其中：存款利息收入 | 158,078 | 101,222 | 255,500 | 120,210 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,658,101 | -5,315,936 | 6,095,232 | 393,715 |
| 其中：股票投资收益 | -5,841,363 | -5,871,152 | 170,403 | -81,017 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,183,262 | 555,217 | 5,924,829 | 474,733 |
| 公允价值变动收益 | -486,635 | 3,632,792 | -5,260,399 | -1,098,594 |
| 汇兑收益 | -196,550 | -64,232 | 390,880 | 175,883 |
| 其他收入 | 33,373 | 19,515 | 31,347 | 12,942 |
| 费用 | 1,034,362 | 533,678 | 1,096,958 | 551,285 |
| 管理人报酬 | 771,876 | 396,611 | 815,343 | 405,932 |
| 托管费 | 154,375 | 79,322 | 163,069 | 81,186 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,110 | 57,744 | 118,547 | 64,166 |
| 利润总额 | -6,184,197 | -2,160,316 | 415,602 | -947,127 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,184,197 | -2,160,316 | 415,602 | -947,127 |
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