单位(元)鹏华美国房地产现汇(QDII)(006283)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
5,495,880 |
-7,419,276 |
-6,945,118 |
28,318,037 |
利息收入 |
126,153 |
80,836 |
7,521 |
9,959 |
其中:存款利息收入 |
126,153 |
80,836 |
7,521 |
9,959 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,354,211 |
1,556,141 |
750,726 |
26,948,169 |
其中:股票投资收益 |
-277,976 |
39,967 |
128,611 |
24,551,141 |
基金投资收益 |
- |
-12,854 |
- |
345,777 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,632,187 |
1,529,029 |
622,116 |
2,051,251 |
公允价值变动收益 |
2,925,033 |
-11,697,283 |
-9,269,009 |
1,403,394 |
汇兑收益 |
1,076,970 |
2,585,607 |
1,527,978 |
-243,158 |
其他收入 |
13,514 |
55,424 |
37,665 |
199,673 |
费用 |
684,135 |
1,672,994 |
908,210 |
2,275,605 |
管理人报酬 |
516,841 |
1,283,694 |
683,019 |
1,679,464 |
托管费 |
103,368 |
256,739 |
136,604 |
335,893 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
72,925 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
63,925 |
132,684 |
88,711 |
185,955 |
利润总额 |
4,811,745 |
-9,092,269 |
-7,853,328 |
26,042,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,811,745 |
-9,092,269 |
-7,853,328 |
26,042,432 |
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