基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1260 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.1310 | 截止日期:2023/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产现汇(QDII)(006283)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 5,495,880 | -7,419,276 | -6,945,118 | 28,318,037 |
| 利息收入 | 126,153 | 80,836 | 7,521 | 9,959 |
| 其中：存款利息收入 | 126,153 | 80,836 | 7,521 | 9,959 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,354,211 | 1,556,141 | 750,726 | 26,948,169 |
| 其中：股票投资收益 | -277,976 | 39,967 | 128,611 | 24,551,141 |
| 基金投资收益 | - | -12,854 | - | 345,777 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,632,187 | 1,529,029 | 622,116 | 2,051,251 |
| 公允价值变动收益 | 2,925,033 | -11,697,283 | -9,269,009 | 1,403,394 |
| 汇兑收益 | 1,076,970 | 2,585,607 | 1,527,978 | -243,158 |
| 其他收入 | 13,514 | 55,424 | 37,665 | 199,673 |
| 费用 | 684,135 | 1,672,994 | 908,210 | 2,275,605 |
| 管理人报酬 | 516,841 | 1,283,694 | 683,019 | 1,679,464 |
| 托管费 | 103,368 | 256,739 | 136,604 | 335,893 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 72,925 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,925 | 132,684 | 88,711 | 185,955 |
| 利润总额 | 4,811,745 | -9,092,269 | -7,853,328 | 26,042,432 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,811,745 | -9,092,269 | -7,853,328 | 26,042,432 |
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