基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1360 | 累计净值:0.1410 | 截止日期:2025/5/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 1,512,561 | -395,843 | 7,182,832 | 5,495,880 |
| 利息收入 | 255,500 | 120,210 | 256,550 | 126,153 |
| 其中：存款利息收入 | 255,500 | 120,210 | 256,550 | 126,153 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,095,232 | 393,715 | 1,918,589 | 1,354,211 |
| 其中：股票投资收益 | 170,403 | -81,017 | -195,345 | -277,976 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,924,829 | 474,733 | 2,113,934 | 1,632,187 |
| 公允价值变动收益 | -5,260,399 | -1,098,594 | 4,245,995 | 2,925,033 |
| 汇兑收益 | 390,880 | 175,883 | 732,641 | 1,076,970 |
| 其他收入 | 31,347 | 12,942 | 29,057 | 13,514 |
| 费用 | 1,096,958 | 551,285 | 1,298,050 | 684,135 |
| 管理人报酬 | 815,343 | 405,932 | 972,787 | 516,841 |
| 托管费 | 163,069 | 81,186 | 194,557 | 103,368 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,547 | 64,166 | 130,705 | 63,925 |
| 利润总额 | 415,602 | -947,127 | 5,884,782 | 4,811,745 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 415,602 | -947,127 | 5,884,782 | 4,811,745 |
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