单位(元)鹏华美国房地产美元现汇(006283)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
1,512,561 |
-395,843 |
7,182,832 |
5,495,880 |
利息收入 |
255,500 |
120,210 |
256,550 |
126,153 |
其中:存款利息收入 |
255,500 |
120,210 |
256,550 |
126,153 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
6,095,232 |
393,715 |
1,918,589 |
1,354,211 |
其中:股票投资收益 |
170,403 |
-81,017 |
-195,345 |
-277,976 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
5,924,829 |
474,733 |
2,113,934 |
1,632,187 |
公允价值变动收益 |
-5,260,399 |
-1,098,594 |
4,245,995 |
2,925,033 |
汇兑收益 |
390,880 |
175,883 |
732,641 |
1,076,970 |
其他收入 |
31,347 |
12,942 |
29,057 |
13,514 |
费用 |
1,096,958 |
551,285 |
1,298,050 |
684,135 |
管理人报酬 |
815,343 |
405,932 |
972,787 |
516,841 |
托管费 |
163,069 |
81,186 |
194,557 |
103,368 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
118,547 |
64,166 |
130,705 |
63,925 |
利润总额 |
415,602 |
-947,127 |
5,884,782 |
4,811,745 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
415,602 |
-947,127 |
5,884,782 |
4,811,745 |
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