基金经理：张军
| 单位净值:1.5474 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.5474 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 358,480 | 3,964,579 | 8,717,550 | 6,473,851 |
| 利息收入 | 67,744 | 27,002 | 26,394 | 9,131 |
| 其中：存款利息收入 | 67,744 | 27,002 | 26,394 | 9,131 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,472,453 | 4,245,892 | 2,368,392 | 2,344,076 |
| 其中：股票投资收益 | 2,847,269 | 1,683,542 | 1,129,999 | 1,472,811 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 16,209 | 16,209 |
| 股利收益 | 4,625,184 | 2,562,350 | 1,222,184 | 855,056 |
| 公允价值变动收益 | -5,565,056 | 1,385,929 | 6,398,053 | 3,992,114 |
| 汇兑收益 | -2,071,047 | -1,880,990 | -229,406 | 90,566 |
| 其他收入 | 454,386 | 186,745 | 154,117 | 37,963 |
| 费用 | 3,785,400 | 1,443,463 | 1,389,989 | 574,938 |
| 管理人报酬 | 2,977,350 | 1,133,514 | 1,041,795 | 408,873 |
| 托管费 | 413,521 | 157,432 | 144,694 | 56,788 |
| 销售服务费 | 200,460 | 63,439 | 1,403 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 194,069 | 89,077 | 202,038 | 109,219 |
| 利润总额 | -3,426,919 | 2,521,116 | 7,327,561 | 5,898,913 |
| 减：所得税费用 | 208,459 | 33,790 | 602 | - |
| 净利润 | -3,635,378 | 2,487,326 | 7,326,959 | 5,898,913 |
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