基金经理：耿嘉洲
| 单位净值:4.6474 | 净值增长率:-2.90% | 净值增长率:-2.90% | 累计净值:4.6474 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家人工智能混合A(006281)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 769,060,289 | -359,492,523 | 983,701,401 | 378,632,260 |
| 利息收入 | 1,118,208 | 591,333 | 1,617,033 | 884,639 |
| 其中：存款利息收入 | 1,118,208 | 591,333 | 1,565,418 | 884,639 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 51,615 | - |
| 投资收益 | 924,506,171 | 35,529,623 | 221,886,119 | -21,472,686 |
| 其中：股票投资收益 | 920,666,726 | 33,223,915 | 197,181,272 | -36,051,535 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,213 | 1,213 | 200,530 | 200,530 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,838,232 | 2,304,494 | 24,504,317 | 14,378,319 |
| 公允价值变动收益 | -173,135,144 | -400,451,166 | 747,727,935 | 393,639,458 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,571,054 | 4,837,688 | 12,470,314 | 5,580,849 |
| 费用 | 47,009,638 | 24,678,016 | 57,649,133 | 26,709,909 |
| 管理人报酬 | 31,229,831 | 16,506,140 | 39,013,496 | 18,406,770 |
| 托管费 | 5,204,972 | 2,751,023 | 6,502,249 | 3,067,795 |
| 销售服务费 | 10,347,474 | 5,307,522 | 11,908,642 | 5,126,180 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 227,361 | 113,330 | 224,560 | 109,163 |
| 利润总额 | 722,050,651 | -384,170,539 | 926,052,268 | 351,922,351 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 722,050,651 | -384,170,539 | 926,052,268 | 351,922,351 |
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