基金经理：肖世源
| 单位净值:1.7939 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:2.1239 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰医药健康A(006274)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -43,743,506 | 108,371,228 | 89,653,923 | -35,868,753 |
| 利息收入 | 46,521 | 135,514 | 45,643 | 21,048 |
| 其中：存款利息收入 | 32,558 | 113,721 | 34,742 | 15,570 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,963 | 21,794 | 10,901 | 5,479 |
| 投资收益 | 11,777,265 | 157,322,843 | 49,092,038 | -33,806,965 |
| 其中：股票投资收益 | 8,707,515 | 152,787,324 | 46,349,457 | -36,333,519 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 279,128 | 268,527 | 95,697 | 956,618 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,790,622 | 4,266,992 | 2,646,884 | 1,569,936 |
| 公允价值变动收益 | -55,893,671 | -50,987,313 | 39,771,650 | -3,064,759 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 326,380 | 1,900,184 | 744,592 | 981,922 |
| 费用 | 6,697,461 | 10,291,942 | 2,710,209 | 2,777,498 |
| 管理人报酬 | 5,372,882 | 8,307,893 | 2,187,685 | 2,237,900 |
| 托管费 | 895,480 | 1,384,649 | 364,614 | 372,983 |
| 销售服务费 | 311,597 | 404,282 | 75,776 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 28,318 | 22,082 | 10,450 | 22,393 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 22,082 | 10,450 | 22,393 |
| 其他费用 | 88,609 | 172,919 | 71,684 | 144,208 |
| 利润总额 | -50,440,967 | 98,079,286 | 86,943,714 | -38,646,251 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -50,440,967 | 98,079,286 | 86,943,714 | -38,646,251 |
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