基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8493 | 净值增长率:-3.28% | 净值增长率:-3.28% | 累计净值:2.1793 | 截止日期:2026/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰医药健康A(006274)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 108,371,228 | 89,653,923 | -35,868,753 | -75,116,443 |
| 利息收入 | 135,514 | 45,643 | 21,048 | 10,243 |
| 其中：存款利息收入 | 113,721 | 34,742 | 15,570 | 8,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,794 | 10,901 | 5,479 | 2,098 |
| 投资收益 | 157,322,843 | 49,092,038 | -33,806,965 | -19,565,717 |
| 其中：股票投资收益 | 152,787,324 | 46,349,457 | -36,333,519 | -21,170,554 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 268,527 | 95,697 | 956,618 | 775,169 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,266,992 | 2,646,884 | 1,569,936 | 829,668 |
| 公允价值变动收益 | -50,987,313 | 39,771,650 | -3,064,759 | -56,005,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,900,184 | 744,592 | 981,922 | 444,531 |
| 费用 | 10,291,942 | 2,710,209 | 2,777,498 | 1,722,391 |
| 管理人报酬 | 8,307,893 | 2,187,685 | 2,237,900 | 1,378,552 |
| 托管费 | 1,384,649 | 364,614 | 372,983 | 229,759 |
| 销售服务费 | 404,282 | 75,776 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 22,082 | 10,450 | 22,393 | 15,724 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,082 | 10,450 | 22,393 | 15,724 |
| 其他费用 | 172,919 | 71,684 | 144,208 | 98,343 |
| 利润总额 | 98,079,286 | 86,943,714 | -38,646,251 | -76,838,834 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,079,286 | 86,943,714 | -38,646,251 | -76,838,834 |
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