单位(元)诺德量化核心C(006268)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,490,876 |
-11,170,636 |
-75,013,712 |
-37,838,491 |
利息收入 |
69,108 |
39,287 |
112,716 |
56,964 |
其中:存款利息收入 |
69,108 |
39,287 |
112,716 |
56,964 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-23,457,079 |
-19,038,973 |
-59,426,530 |
-35,910,037 |
其中:股票投资收益 |
-24,813,073 |
-20,222,968 |
-61,988,087 |
-37,774,833 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,355,994 |
1,183,995 |
2,561,557 |
1,864,796 |
公允价值变动收益 |
4,890,481 |
7,824,576 |
-15,711,052 |
-1,992,540 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,614 |
4,475 |
11,153 |
7,123 |
费用 |
2,329,998 |
1,329,766 |
3,370,017 |
1,785,309 |
管理人报酬 |
1,798,369 |
1,040,734 |
2,692,523 |
1,431,270 |
托管费 |
299,728 |
173,456 |
448,754 |
238,545 |
销售服务费 |
35,401 |
18,816 |
48,740 |
26,234 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
196,500 |
96,760 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-20,820,874 |
-12,500,402 |
-78,383,729 |
-39,623,800 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,820,874 |
-12,500,402 |
-78,383,729 |
-39,623,800 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。