基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.6287 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.6787 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化核心C(006268)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 43,216,877 | 18,593,078 | 7,010,792 | -16,814,514 |
| 利息收入 | 41,315 | 23,314 | 51,049 | 26,241 |
| 其中：存款利息收入 | 41,315 | 23,314 | 51,049 | 26,241 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 41,329,814 | 12,553,126 | 5,251,832 | -10,651,239 |
| 其中：股票投资收益 | 39,642,382 | 11,518,227 | 3,970,627 | -11,551,748 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,687,432 | 1,034,899 | 1,281,205 | 900,509 |
| 公允价值变动收益 | 1,697,612 | 5,991,020 | 1,693,451 | -6,199,076 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 148,136 | 25,618 | 14,460 | 9,561 |
| 费用 | 1,974,843 | 905,184 | 1,596,740 | 798,015 |
| 管理人报酬 | 1,503,779 | 678,032 | 1,175,064 | 587,601 |
| 托管费 | 250,630 | 113,005 | 195,844 | 97,934 |
| 销售服务费 | 37,434 | 15,887 | 27,832 | 13,973 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,000 | 98,260 | 198,000 | 98,508 |
| 利润总额 | 41,242,034 | 17,687,894 | 5,414,052 | -17,612,528 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,242,034 | 17,687,894 | 5,414,052 | -17,612,528 |
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