基金经理：盖俊龙
| 单位净值:7.1916 | 净值增长率:3.04% | 累计净值:7.2416 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新新科技股票A(006265)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 138,263,729 | 26,182,327 | 31,085,160 | 570,335 |
| 利息收入 | 55,504 | 28,068 | 76,084 | 39,295 |
| 其中：存款利息收入 | 55,504 | 28,068 | 76,084 | 39,295 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 84,197,124 | 2,262,104 | 29,025,539 | -13,852,100 |
| 其中：股票投资收益 | 83,451,311 | 1,763,583 | 28,090,560 | -14,398,457 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,114 | 12,114 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 733,699 | 486,407 | 934,979 | 546,357 |
| 公允价值变动收益 | 53,196,080 | 23,755,363 | 1,770,959 | 14,318,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 815,021 | 136,792 | 212,579 | 64,438 |
| 费用 | 2,678,777 | 1,187,924 | 2,402,085 | 1,183,588 |
| 管理人报酬 | 2,161,176 | 942,120 | 1,905,720 | 936,273 |
| 托管费 | 360,196 | 157,020 | 317,620 | 156,046 |
| 销售服务费 | 7,671 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,734 | 88,784 | 178,744 | 91,269 |
| 利润总额 | 135,584,952 | 24,994,403 | 28,683,076 | -613,252 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 135,584,952 | 24,994,403 | 28,683,076 | -613,252 |
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