基金经理：
| 单位净值:1.0591 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2261 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠轩纯债A(006264)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 42,153,420 | 88,155,205 | 69,320,299 | 128,354,803 |
| 利息收入 | 320,246 | 2,431,416 | 1,485,438 | 3,377,543 |
| 其中：存款利息收入 | 48,207 | 88,793 | 42,171 | 663,868 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 272,039 | 2,342,624 | 1,443,267 | 2,713,676 |
| 投资收益 | 39,152,122 | 76,547,068 | 57,879,093 | 143,561,549 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,152,122 | 76,547,068 | 57,879,093 | 143,561,549 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,681,053 | 9,176,721 | 9,955,768 | -18,584,534 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 244 |
| 费用 | 4,828,439 | 13,909,101 | 7,973,450 | 26,714,904 |
| 管理人报酬 | 1,664,058 | 5,579,826 | 3,304,179 | 11,001,144 |
| 托管费 | 554,686 | 1,859,942 | 1,101,393 | 3,667,048 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,491,641 | 6,231,833 | 3,447,319 | 11,804,637 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,491,641 | 6,231,833 | 3,447,319 | 11,804,637 |
| 其他费用 | 118,054 | 237,500 | 120,559 | 242,050 |
| 利润总额 | 37,324,982 | 74,246,104 | 61,346,849 | 101,639,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,324,982 | 74,246,104 | 61,346,849 | 101,639,898 |
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