单位(元)平安惠轩纯债A(006264)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
1,338,767 |
50,989,607 |
42,153,420 |
88,155,205 |
| 利息收入 |
27,910 |
547,910 |
320,246 |
2,431,416 |
| 其中：存款利息收入 |
7,344 |
111,605 |
48,207 |
88,793 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,566 |
436,304 |
272,039 |
2,342,624 |
| 投资收益 |
2,851,839 |
51,020,553 |
39,152,122 |
76,547,068 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,851,839 |
51,020,553 |
39,152,122 |
76,547,068 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,540,982 |
-578,856 |
2,681,053 |
9,176,721 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
772,281 |
8,825,549 |
4,828,439 |
13,909,101 |
| 管理人报酬 |
212,308 |
3,017,459 |
1,664,058 |
5,579,826 |
| 托管费 |
70,769 |
1,005,820 |
554,686 |
1,859,942 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
387,292 |
4,580,070 |
2,491,641 |
6,231,833 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
387,292 |
4,580,070 |
2,491,641 |
6,231,833 |
| 其他费用 |
101,911 |
222,200 |
118,054 |
237,500 |
| 利润总额 |
566,486 |
42,164,058 |
37,324,982 |
74,246,104 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
566,486 |
42,164,058 |
37,324,982 |
74,246,104 |
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