单位(元)易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,192,172 |
-2,192,621 |
-2,514,627 |
-2,212,489 |
利息收入 |
12,077 |
5,673 |
4,549 |
2,183 |
其中:存款利息收入 |
12,077 |
5,673 |
4,549 |
2,183 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,894,501 |
-1,287,535 |
-2,425,046 |
-901,512 |
其中:股票投资收益 |
-3,617,027 |
-1,671,097 |
-3,441,765 |
-1,528,625 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
12,915 |
243 |
- |
- |
股利收益 |
709,612 |
383,320 |
1,016,720 |
627,112 |
公允价值变动收益 |
-2,346,233 |
-971,002 |
-226,484 |
-1,388,203 |
汇兑收益 |
34,834 |
59,045 |
127,627 |
72,001 |
其他收入 |
1,651 |
1,198 |
4,728 |
3,042 |
费用 |
347,796 |
217,010 |
440,207 |
247,665 |
管理人报酬 |
207,229 |
110,974 |
228,701 |
118,040 |
托管费 |
64,759 |
34,679 |
71,469 |
36,888 |
销售服务费 |
9,923 |
5,255 |
11,725 |
6,060 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
65,885 |
66,101 |
128,312 |
86,677 |
利润总额 |
-5,539,968 |
-2,409,631 |
-2,954,834 |
-2,460,154 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-5,539,968 |
-2,409,631 |
-2,954,834 |
-2,460,154 |
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