基金经理：齐兴方
| 单位净值:2.6993 | 净值增长率:-2.21% | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:3.3196 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳先进智造股票型A(006257)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 403,899,173 | 356,932,139 | 194,108,783 | 20,136,661 |
| 利息收入 | 88,352 | 248,870 | 130,286 | 417,681 |
| 其中：存款利息收入 | 88,352 | 248,870 | 130,286 | 417,681 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 164,738,715 | 367,316,513 | 115,511,191 | -169,572,003 |
| 其中：股票投资收益 | 163,677,448 | 361,820,174 | 112,157,829 | -177,722,710 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 597,867 | 80,337 | 709,762 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,061,267 | 4,898,472 | 3,273,025 | 7,440,946 |
| 公允价值变动收益 | 238,620,909 | -13,309,122 | 77,289,729 | 187,744,868 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 451,197 | 2,675,878 | 1,177,577 | 1,546,115 |
| 费用 | 5,523,702 | 16,282,207 | 8,854,286 | 18,674,310 |
| 管理人报酬 | 4,543,013 | 13,720,618 | 7,495,508 | 15,817,838 |
| 托管费 | 757,169 | 2,286,770 | 1,249,251 | 2,636,306 |
| 销售服务费 | 117,535 | 53,447 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,986 | 221,372 | 109,526 | 220,155 |
| 利润总额 | 398,375,471 | 340,649,932 | 185,254,497 | 1,462,350 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 398,375,471 | 340,649,932 | 185,254,497 | 1,462,350 |
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