基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.9044 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.1658 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板ETF联接A(006248)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 23,339,415 | 103,921,899 | -266,134,778 | -77,076,485 |
| 利息收入 | 163,257 | 436,011 | 150,824 | 79,507 |
| 其中：存款利息收入 | 163,257 | 436,011 | 150,824 | 79,507 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 39,578,660 | -150,324,370 | -58,171,913 | -10,798,494 |
| 其中：股票投资收益 | -35,154 | -9,848,280 | -6,532,792 | -919,667 |
| 基金投资收益 | 39,559,183 | -140,414,455 | -51,831,698 | -9,879,027 |
| 债券投资收益 | 34,508 | -84,779 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 19,494 | -171,629 | -524 | - |
| 股利收益 | 630 | 194,773 | 193,101 | 200 |
| 公允价值变动收益 | -16,942,537 | 251,840,926 | -208,314,595 | -66,564,383 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 540,036 | 1,969,333 | 200,907 | 206,885 |
| 费用 | 2,099,568 | 4,547,290 | 1,400,364 | 831,817 |
| 管理人报酬 | 60,652 | 360,915 | 143,139 | 99,136 |
| 托管费 | 20,218 | 77,603 | 28,628 | 19,827 |
| 销售服务费 | 1,781,470 | 3,916,426 | 1,137,128 | 536,271 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,293 | 192,347 | 91,469 | 176,583 |
| 利润总额 | 21,239,847 | 99,374,609 | -267,535,142 | -77,908,302 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,239,847 | 99,374,609 | -267,535,142 | -77,908,302 |
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