基金经理：周德生
| 单位净值:0.9451 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国融融君混合C(006232)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 291,621 | -1,206,362 | -717,163 | -815,545 |
| 利息收入 | 9,408 | 26,003 | 14,042 | 28,101 |
| 其中：存款利息收入 | 9,408 | 26,003 | 14,042 | 28,101 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 351,517 | -1,328,607 | -833,184 | 2,336,324 |
| 其中：股票投资收益 | 374,232 | -1,347,505 | -936,647 | 2,191,014 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -52,706 | -76,922 | 44,081 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 71,440 |
| 股利收益 | 29,992 | 95,820 | 59,382 | 73,870 |
| 公允价值变动收益 | -80,163 | 94,967 | 101,772 | -3,181,117 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,859 | 1,274 | 207 | 1,147 |
| 费用 | 63,528 | 148,855 | 70,146 | 502,021 |
| 管理人报酬 | 41,671 | 101,782 | 47,339 | 162,466 |
| 托管费 | 6,945 | 16,964 | 7,890 | 27,078 |
| 销售服务费 | 32 | 97 | 40 | 220 |
| 交易费用 | - | - | - | 281,215 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 14,876 | 30,000 | 14,876 | 30,400 |
| 利润总额 | 228,093 | -1,355,217 | -787,309 | -1,317,566 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 228,093 | -1,355,217 | -787,309 | -1,317,566 |
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