单位(元)国融融君混合C(006232)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
93,303 |
491,810 |
218,292 |
-574,514 |
| 利息收入 |
38,930 |
144,094 |
18,948 |
21,094 |
| 其中：存款利息收入 |
4,355 |
38,603 |
16,885 |
21,094 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,575 |
105,491 |
2,063 |
- |
| 投资收益 |
123,700 |
249,691 |
-47,456 |
-490,842 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-126,803 |
-79,445 |
-486,874 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
125,889 |
369,591 |
30,774 |
-43,944 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,189 |
5,688 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
1,215 |
1,215 |
39,976 |
| 公允价值变动收益 |
-73,277 |
76,209 |
244,011 |
-122,733 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
3,950 |
21,816 |
2,789 |
17,967 |
| 费用 |
117,947 |
646,859 |
89,639 |
113,361 |
| 管理人报酬 |
42,021 |
403,244 |
32,715 |
71,257 |
| 托管费 |
10,505 |
52,276 |
4,797 |
11,876 |
| 销售服务费 |
17,983 |
93,838 |
2,302 |
225 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
928 |
25,891 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
928 |
25,891 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,866 |
68,300 |
49,726 |
30,000 |
| 利润总额 |
-24,644 |
-155,049 |
128,653 |
-687,875 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-24,644 |
-155,049 |
128,653 |
-687,875 |
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