基金经理：葛兰
| 单位净值:1.1071 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧医疗创新股票A(006228)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,611,740,628 | -3,353,336,648 | -2,598,011,306 | -3,685,706,464 |
| 利息收入 | 3,505,639 | 5,971,507 | 2,758,166 | 11,724,870 |
| 其中：存款利息收入 | 1,247,017 | 2,911,408 | 1,554,893 | 3,311,556 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,258,623 | 3,060,100 | 1,203,273 | 8,413,314 |
| 投资收益 | -1,327,239,793 | -2,394,241,853 | -850,795,050 | -846,638,147 |
| 其中：股票投资收益 | -1,378,430,257 | -2,484,870,936 | -907,159,678 | -893,055,242 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,959,235 | 2,387,374 | 776,564 | 4,778,601 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 49,231,229 | 88,241,708 | 55,588,064 | 41,638,493 |
| 公允价值变动收益 | -1,290,135,468 | -973,736,355 | -1,755,893,776 | -2,876,798,181 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,128,994 | 8,670,052 | 5,919,354 | 26,004,994 |
| 费用 | 69,749,057 | 228,594,970 | 129,012,235 | 243,312,301 |
| 管理人报酬 | 47,416,725 | 159,559,861 | 91,903,636 | 175,568,653 |
| 托管费 | 7,902,788 | 26,593,310 | 15,317,273 | 29,261,442 |
| 销售服务费 | 14,241,145 | 42,065,978 | 21,619,370 | 38,147,288 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 188,399 | 375,820 | 171,957 | 334,912 |
| 利润总额 | -2,681,489,684 | -3,581,931,618 | -2,727,023,541 | -3,929,018,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,681,489,684 | -3,581,931,618 | -2,727,023,541 | -3,929,018,765 |
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