基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2857 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2857 | 截止日期:2025/7/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银上证50ETF联接C(006221)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 20,919,466 | 3,784,269 | -7,983,398 | -3,242,967 |
| 利息收入 | 27,685 | 13,448 | 24,232 | 12,181 |
| 其中：存款利息收入 | 27,685 | 13,448 | 24,232 | 12,181 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,236,945 | -1,920,152 | -3,744,962 | -2,111,659 |
| 其中：股票投资收益 | 200,398 | -932 | -120,458 | -101,822 |
| 基金投资收益 | -1,435,710 | -1,919,220 | -3,633,756 | -2,011,630 |
| 债券投资收益 | -2,516 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 884 | - | 9,252 | 1,792 |
| 公允价值变动收益 | 22,078,793 | 5,677,911 | -4,281,637 | -1,154,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,933 | 13,062 | 18,969 | 10,829 |
| 费用 | 357,540 | 182,411 | 304,464 | 150,360 |
| 管理人报酬 | 35,032 | 16,651 | 31,686 | 15,740 |
| 托管费 | 7,007 | 3,330 | 6,337 | 3,148 |
| 销售服务费 | 168,677 | 80,763 | 142,630 | 69,929 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 146,824 | 81,667 | 123,811 | 61,543 |
| 利润总额 | 20,561,926 | 3,601,858 | -8,287,861 | -3,393,328 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,561,926 | 3,601,858 | -8,287,861 | -3,393,328 |
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