基金经理：赵栩
| 单位净值:1.4577 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4577 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银上证50ETF联接C(006221)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,646,482 | 4,016,991 | 20,919,466 | 3,784,269 |
| 利息收入 | 42,622 | 18,361 | 27,685 | 13,448 |
| 其中：存款利息收入 | 42,622 | 18,361 | 27,685 | 13,448 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,793,155 | 1,622,083 | -1,236,945 | -1,920,152 |
| 其中：股票投资收益 | -85,324 | - | 200,398 | -932 |
| 基金投资收益 | 10,492,944 | 1,571,343 | -1,435,710 | -1,919,220 |
| 债券投资收益 | - | - | -2,516 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 382,073 | 50,740 | - | - |
| 股利收益 | 3,462 | - | 884 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,701,533 | 2,343,820 | 22,078,793 | 5,677,911 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 109,173 | 32,727 | 49,933 | 13,062 |
| 费用 | 430,434 | 196,424 | 357,540 | 182,411 |
| 管理人报酬 | 49,279 | 22,439 | 35,032 | 16,651 |
| 托管费 | 9,856 | 4,488 | 7,007 | 3,330 |
| 销售服务费 | 195,501 | 90,920 | 168,677 | 80,763 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 136,623 | 72,728 | 146,824 | 81,667 |
| 利润总额 | 23,216,049 | 3,820,567 | 20,561,926 | 3,601,858 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,216,049 | 3,820,567 | 20,561,926 | 3,601,858 |
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