单位(元)格林伯锐灵活配置A(006181)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-2,076,685 |
-3,497,707 |
-259,747 |
-7,826,425 |
| 利息收入 |
21,963 |
18,301 |
10,127 |
39,638 |
| 其中：存款利息收入 |
9,602 |
16,897 |
10,127 |
35,830 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,361 |
1,404 |
- |
3,807 |
| 投资收益 |
-2,117,346 |
-5,374,839 |
-3,766,053 |
-3,738,803 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,232,191 |
-5,696,983 |
-3,985,352 |
-4,006,101 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
23,314 |
4,340 |
14,175 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
114,845 |
298,831 |
214,959 |
253,123 |
| 公允价值变动收益 |
18,237 |
1,857,959 |
3,495,555 |
-4,151,788 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
462 |
872 |
624 |
24,529 |
| 费用 |
114,546 |
313,883 |
178,570 |
480,978 |
| 管理人报酬 |
89,925 |
253,653 |
137,100 |
338,795 |
| 托管费 |
7,494 |
21,138 |
11,425 |
28,233 |
| 销售服务费 |
4,694 |
14,093 |
7,730 |
18,951 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
12,432 |
25,000 |
22,315 |
95,000 |
| 利润总额 |
-2,191,230 |
-3,811,591 |
-438,317 |
-8,307,404 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,191,230 |
-3,811,591 |
-438,317 |
-8,307,404 |
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