基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0649 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2617 | 截止日期:2025/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家鑫悦纯债A(006172)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,842,797 | 70,419,571 | 33,806,448 | 138,148,861 |
| 利息收入 | 136,662 | 439,817 | 271,637 | 2,700,678 |
| 其中：存款利息收入 | 2,559 | 24,613 | 16,559 | 120,643 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 134,103 | 415,204 | 255,079 | 2,580,035 |
| 投资收益 | 9,789,312 | 75,184,837 | 36,722,358 | 127,994,362 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,789,312 | 75,184,837 | 36,722,358 | 127,994,362 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,083,177 | -5,226,791 | -3,208,793 | 7,415,416 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 21,709 | 21,246 | 38,405 |
| 费用 | 2,568,667 | 7,784,728 | 4,601,972 | 28,440,896 |
| 管理人报酬 | 1,118,700 | 3,596,094 | 2,236,847 | 14,901,201 |
| 托管费 | 372,900 | 1,198,698 | 745,616 | 4,967,067 |
| 销售服务费 | 7,560 | 18,446 | 8,633 | 17,651 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 962,564 | 2,768,839 | 1,501,204 | 8,327,457 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962,564 | 2,768,839 | 1,501,204 | 8,327,457 |
| 其他费用 | 106,944 | 202,652 | 109,673 | 227,521 |
| 利润总额 | 4,274,130 | 62,634,843 | 29,204,475 | 109,707,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,274,130 | 62,634,843 | 29,204,475 | 109,707,964 |
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