基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0648 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家鑫悦纯债A(006172)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 33,806,448 | 138,148,861 | 101,723,616 | 381,093,853 |
| 利息收入 | 271,637 | 2,700,678 | 2,366,829 | 2,873,246 |
| 其中：存款利息收入 | 16,559 | 120,643 | 77,012 | 207,105 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 255,079 | 2,580,035 | 2,289,817 | 2,666,140 |
| 投资收益 | 36,722,358 | 127,994,362 | 81,928,440 | 401,262,661 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,722,358 | 127,994,362 | 81,928,440 | 401,262,661 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,208,793 | 7,415,416 | 17,423,645 | -23,393,316 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,246 | 38,405 | 4,702 | 351,263 |
| 费用 | 4,601,972 | 28,440,896 | 16,262,033 | 79,601,761 |
| 管理人报酬 | 2,236,847 | 14,901,201 | 9,863,051 | 38,296,895 |
| 托管费 | 745,616 | 4,967,067 | 3,287,684 | 12,765,631 |
| 销售服务费 | 8,633 | 17,651 | 2,858 | 56,303 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,501,204 | 8,327,457 | 2,987,379 | 28,232,513 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,501,204 | 8,327,457 | 2,987,379 | 28,232,513 |
| 其他费用 | 109,673 | 227,521 | 121,062 | 250,418 |
| 利润总额 | 29,204,475 | 109,707,964 | 85,461,583 | 301,492,092 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,204,475 | 109,707,964 | 85,461,583 | 301,492,092 |
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