基金经理：石玉山
| 单位净值:1.2584 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2684 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,666,072 | 16,463,578 | 11,733,169 | 39,572,686 |
| 利息收入 | 33,365 | 136,519 | 45,481 | 249,145 |
| 其中：存款利息收入 | 12,821 | 126,014 | 45,239 | 136,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,544 | 10,505 | 242 | 112,737 |
| 投资收益 | 8,785,458 | 12,846,131 | 5,745,591 | 2,999,627 |
| 其中：股票投资收益 | -1,358,639 | 3,898,336 | 766,287 | -22,843,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,676,521 | 3,687,549 | 2,997,696 | 24,099,054 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 1,362,878 | - | -268,998 |
| 股利收益 | 467,577 | 3,897,369 | 1,981,608 | 2,013,442 |
| 公允价值变动收益 | -3,159,122 | 3,448,127 | 5,929,937 | 36,219,686 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,371 | 32,802 | 12,159 | 104,228 |
| 费用 | 2,342,465 | 7,984,515 | 4,855,114 | 15,618,156 |
| 管理人报酬 | 1,221,429 | 3,977,875 | 2,285,227 | 8,441,097 |
| 托管费 | 305,357 | 994,469 | 571,307 | 2,110,274 |
| 销售服务费 | 88,364 | 296,871 | 176,594 | 672,531 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 623,401 | 2,466,181 | 1,684,284 | 4,025,925 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623,401 | 2,466,181 | 1,684,284 | 4,025,925 |
| 其他费用 | 96,942 | 199,165 | 108,718 | 242,346 |
| 利润总额 | 3,323,607 | 8,479,063 | 6,878,055 | 23,954,530 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,323,607 | 8,479,063 | 6,878,055 | 23,954,530 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。