单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
11,733,169 |
39,572,686 |
38,265,651 |
-16,171,892 |
利息收入 |
45,481 |
249,145 |
94,956 |
261,851 |
其中:存款利息收入 |
45,239 |
136,408 |
73,098 |
240,231 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
242 |
112,737 |
21,858 |
21,619 |
投资收益 |
5,745,591 |
2,999,627 |
16,652,921 |
25,092,931 |
其中:股票投资收益 |
766,287 |
-22,843,872 |
-5,947,702 |
-43,485,086 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,997,696 |
24,099,054 |
21,474,752 |
68,173,377 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-268,998 |
-199,421 |
-935,007 |
股利收益 |
1,981,608 |
2,013,442 |
1,325,293 |
1,339,648 |
公允价值变动收益 |
5,929,937 |
36,219,686 |
21,443,957 |
-42,283,254 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,159 |
104,228 |
73,817 |
756,580 |
费用 |
4,855,114 |
15,618,156 |
9,485,622 |
22,412,912 |
管理人报酬 |
2,285,227 |
8,441,097 |
5,290,945 |
12,422,381 |
托管费 |
571,307 |
2,110,274 |
1,322,736 |
3,105,595 |
销售服务费 |
176,594 |
672,531 |
436,011 |
1,072,504 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,684,284 |
4,025,925 |
2,241,096 |
5,398,067 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,684,284 |
4,025,925 |
2,241,096 |
5,398,067 |
其他费用 |
108,718 |
242,346 |
120,123 |
255,181 |
利润总额 |
6,878,055 |
23,954,530 |
28,780,029 |
-38,584,803 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,878,055 |
23,954,530 |
28,780,029 |
-38,584,803 |
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