基金经理：宫志芳
| 单位净值:1.1027 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1127 | 截止日期:2020/10/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 24,058,137 | 92,613,012 | 60,950,055 | 41,579,745 |
| 利息收入 | 21,156,671 | 79,045,444 | 51,757,720 | 32,148,137 |
| 其中：存款利息收入 | 76,488 | 4,133,459 | 3,148,948 | 1,150,260 |
| 债券利息收入 | 20,712,129 | 68,663,170 | 44,905,999 | 27,705,396 |
| 资产支持证券利息收入 | 351,201 | 5,357,743 | 2,834,992 | 1,890,492 |
| 买入返售金融资产收入 | 16,854 | 891,072 | 867,781 | 1,401,990 |
| 投资收益 | 2,287,282 | 10,022,494 | 7,133,337 | 5,103,815 |
| 其中：股票投资收益 | -1,497,922 | -47,771 | - | -1,066,620 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | 3,254,491 | 10,461,998 | 7,199,022 | 6,169,149 |
| 资产支持证券投资收益 | 266,404 | -383,086 | -57,040 | 5,670 |
| 衍生工具收益 | 89,106 | -8,646 | -8,646 | -5,200 |
| 股利收益 | 175,202 | - | - | 816 |
| 公允价值变动收益 | 407,775 | 2,736,987 | 1,386,653 | 3,810,945 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 206,410 | 808,086 | 672,346 | 516,849 |
| 费用 | 6,369,046 | 31,800,956 | 23,850,942 | 11,289,538 |
| 管理人报酬 | 3,023,883 | 11,484,883 | 7,791,248 | 4,512,858 |
| 托管费 | 755,971 | 2,871,221 | 1,947,812 | 1,128,214 |
| 销售服务费 | 420,519 | 1,562,775 | 1,071,584 | 1,096,539 |
| 交易费用 | 151,385 | 271,047 | 207,532 | 179,742 |
| 利息支出 | 1,840,124 | 9,771,009 | 7,201,105 | 3,987,951 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,840,124 | 9,771,009 | 7,201,105 | 3,987,951 |
| 其他费用 | 110,708 | 5,625,255 | 5,499,109 | 289,207 |
| 利润总额 | 17,689,092 | 60,812,056 | 37,099,114 | 30,290,207 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,689,092 | 60,812,056 | 37,099,114 | 30,290,207 |
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