基金经理：宫志芳
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1090 | 截止日期:2020/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管积极收益债券E(006162)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | |
| 收入 | 92,613,012 | 60,950,055 | 41,579,745 | |
| 利息收入 | 79,045,444 | 51,757,720 | 32,148,137 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,133,459 | 3,148,948 | 1,150,260 | |
| 债券利息收入 | 68,663,170 | 44,905,999 | 27,705,396 | |
| 资产支持证券利息收入 | 5,357,743 | 2,834,992 | 1,890,492 | |
| 买入返售金融资产收入 | 891,072 | 867,781 | 1,401,990 | |
| 投资收益 | 10,022,494 | 7,133,337 | 5,103,815 | |
| 其中：股票投资收益 | -47,771 | - | -1,066,620 | |
| 基金投资收益 | - | - | 0 | |
| 债券投资收益 | 10,461,998 | 7,199,022 | 6,169,149 | |
| 资产支持证券投资收益 | -383,086 | -57,040 | 5,670 | |
| 衍生工具收益 | -8,646 | -8,646 | -5,200 | |
| 股利收益 | - | - | 816 | |
| 公允价值变动收益 | 2,736,987 | 1,386,653 | 3,810,945 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 808,086 | 672,346 | 516,849 | |
| 费用 | 31,800,956 | 23,850,942 | 11,289,538 | |
| 管理人报酬 | 11,484,883 | 7,791,248 | 4,512,858 | |
| 托管费 | 2,871,221 | 1,947,812 | 1,128,214 | |
| 销售服务费 | 1,562,775 | 1,071,584 | 1,096,539 | |
| 交易费用 | 271,047 | 207,532 | 179,742 | |
| 利息支出 | 9,771,009 | 7,201,105 | 3,987,951 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,771,009 | 7,201,105 | 3,987,951 | |
| 其他费用 | 5,625,255 | 5,499,109 | 289,207 | |
| 利润总额 | 60,812,056 | 37,099,114 | 30,290,207 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 60,812,056 | 37,099,114 | 30,290,207 | |
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