基金经理：蔡滨
| 单位净值:1.5912 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:2.0706 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣享回报混合A(006158)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 189,613,508 | 299,806,749 | 42,883,579 | 8,383,530 |
| 利息收入 | 980,697 | 1,767,650 | 875,134 | 3,533,662 |
| 其中：存款利息收入 | 216,071 | 221,298 | 100,556 | 491,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 764,626 | 1,546,352 | 774,578 | 3,041,693 |
| 投资收益 | 127,528,078 | 82,210,691 | 4,184,869 | -31,226,325 |
| 其中：股票投资收益 | 119,624,432 | 65,747,016 | -4,756,860 | -55,618,238 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,738 | -20,283 | 21,012 | 511,514 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,866,909 | 16,483,958 | 8,920,717 | 23,880,399 |
| 公允价值变动收益 | 61,104,733 | 215,828,407 | 37,823,577 | 36,075,461 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 732 |
| 费用 | 8,206,392 | 13,177,664 | 5,904,340 | 15,031,582 |
| 管理人报酬 | 6,869,679 | 10,990,128 | 4,910,196 | 12,533,500 |
| 托管费 | 1,144,947 | 1,831,688 | 818,366 | 2,088,917 |
| 销售服务费 | 81,104 | 130,206 | 58,253 | 178,640 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,627 | 225,626 | 117,525 | 230,525 |
| 利润总额 | 181,407,117 | 286,629,084 | 36,979,240 | -6,648,052 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 181,407,117 | 286,629,084 | 36,979,240 | -6,648,052 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。