基金经理：蒋璆
| 单位净值:3.9540 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:3.9540 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安制造先锋混合A(006154)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 68,374,255 | -8,591,465 | -76,134,261 | -159,814,924 |
| 利息收入 | 71,351 | 135,303 | 65,959 | 218,905 |
| 其中：存款利息收入 | 71,351 | 135,303 | 65,959 | 218,905 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -11,388,067 | -134,547,358 | -122,967,634 | -186,828,879 |
| 其中：股票投资收益 | -13,229,995 | -140,294,827 | -126,773,878 | -197,242,832 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,044 | 214,005 | 214,005 | 948,942 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,842,971 | 5,533,464 | 3,592,239 | 9,465,011 |
| 公允价值变动收益 | 79,598,133 | 125,537,258 | 46,698,732 | 26,335,244 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 92,837 | 283,332 | 68,683 | 459,807 |
| 费用 | 3,276,677 | 6,845,408 | 3,694,212 | 14,679,105 |
| 管理人报酬 | 2,639,558 | 5,578,241 | 3,011,145 | 12,153,462 |
| 托管费 | 439,926 | 929,707 | 501,858 | 2,025,577 |
| 销售服务费 | 102,046 | 148,790 | 75,301 | 269,597 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,147 | 188,671 | 105,908 | 230,466 |
| 利润总额 | 65,097,577 | -15,436,873 | -79,828,473 | -174,494,028 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,097,577 | -15,436,873 | -79,828,473 | -174,494,028 |
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