基金经理：蒋璆
| 单位净值:2.7673 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:2.7673 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安制造先锋混合A(006154)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -76,134,261 | -159,814,924 | -51,712,606 | -351,314,827 |
| 利息收入 | 65,959 | 218,905 | 128,426 | 309,603 |
| 其中：存款利息收入 | 65,959 | 218,905 | 128,426 | 309,603 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -122,967,634 | -186,828,879 | -39,586,582 | -57,488,652 |
| 其中：股票投资收益 | -126,773,878 | -197,242,832 | -48,180,940 | -65,340,357 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 214,005 | 948,942 | 948,160 | 1,719,538 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,592,239 | 9,465,011 | 7,646,198 | 6,132,167 |
| 公允价值变动收益 | 46,698,732 | 26,335,244 | -12,600,975 | -295,883,859 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 68,683 | 459,807 | 346,525 | 1,748,082 |
| 费用 | 3,694,212 | 14,679,105 | 9,249,670 | 21,442,897 |
| 管理人报酬 | 3,011,145 | 12,153,462 | 7,683,895 | 17,903,535 |
| 托管费 | 501,858 | 2,025,577 | 1,280,649 | 2,983,923 |
| 销售服务费 | 75,301 | 269,597 | 155,513 | 290,665 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,908 | 230,466 | 129,612 | 264,769 |
| 利润总额 | -79,828,473 | -174,494,028 | -60,962,276 | -372,757,724 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -79,828,473 | -174,494,028 | -60,962,276 | -372,757,724 |
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