基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1085 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1745 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增鑫纯债债券C(006153)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,104,317 | 32,877,296 | 17,553,722 | 32,214,992 |
| 利息收入 | 135,309 | 622,273 | 146,883 | 1,074,063 |
| 其中：存款利息收入 | 2,472 | 15,855 | 7,408 | 12,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 132,837 | 606,418 | 139,475 | 1,061,655 |
| 投资收益 | 12,793,792 | 23,384,589 | 10,399,996 | 31,957,969 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,793,792 | 23,384,589 | 10,399,996 | 31,957,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,824,795 | 8,870,418 | 7,006,837 | -817,202 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11 | 15 | 6 | 162 |
| 费用 | 3,012,234 | 5,519,137 | 2,888,091 | 5,139,811 |
| 管理人报酬 | 1,693,603 | 3,402,870 | 1,684,946 | 3,325,982 |
| 托管费 | 564,534 | 1,134,290 | 561,649 | 1,108,661 |
| 销售服务费 | 61 | 801 | 533 | 1,080 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 590,370 | 656,084 | 479,467 | 393,804 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590,370 | 656,084 | 479,467 | 393,804 |
| 其他费用 | 124,749 | 251,081 | 125,187 | 250,415 |
| 利润总额 | 7,092,083 | 27,358,159 | 14,665,631 | 27,075,181 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,092,083 | 27,358,159 | 14,665,631 | 27,075,181 |
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