基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增鑫纯债债券C(006153)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 17,553,722 | 32,214,992 | 17,794,373 | 32,395,404 |
| 利息收入 | 146,883 | 1,074,063 | 268,284 | 26,673 |
| 其中：存款利息收入 | 7,408 | 12,408 | 5,420 | 15,656 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 139,475 | 1,061,655 | 262,864 | 11,017 |
| 投资收益 | 10,399,996 | 31,957,969 | 16,299,919 | 40,984,892 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,399,996 | 31,957,969 | 16,299,919 | 40,984,892 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,006,837 | -817,202 | 1,226,162 | -8,617,687 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6 | 162 | 8 | 1,526 |
| 费用 | 2,888,091 | 5,139,811 | 2,650,643 | 8,933,852 |
| 管理人报酬 | 1,684,946 | 3,325,982 | 1,639,419 | 3,259,560 |
| 托管费 | 561,649 | 1,108,661 | 546,473 | 1,086,520 |
| 销售服务费 | 533 | 1,080 | 525 | 1,066 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 479,467 | 393,804 | 313,307 | 4,259,788 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479,467 | 393,804 | 313,307 | 4,259,788 |
| 其他费用 | 125,187 | 250,415 | 121,041 | 242,910 |
| 利润总额 | 14,665,631 | 27,075,181 | 15,143,730 | 23,461,552 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,665,631 | 27,075,181 | 15,143,730 | 23,461,552 |
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