基金经理：邓栋
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈融源可转债债券C(006148)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 10,953,984 | 34,232,308 | ||
| 利息收入 | 364,751 | 1,017,500 | ||
| 其中：存款利息收入 | 38,755 | 172,833 | ||
| 债券利息收入 | 325,996 | 749,978 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 94,689 | ||
| 投资收益 | 31,762,034 | 6,000,715 | ||
| 其中：股票投资收益 | 5,612,444 | -1,489,096 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 26,086,176 | 7,489,811 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 63,414 | - | ||
| 公允价值变动收益 | -21,381,712 | 27,071,232 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 208,911 | 142,861 | ||
| 费用 | 1,351,566 | 2,735,898 | ||
| 管理人报酬 | 444,521 | 1,357,855 | ||
| 托管费 | 127,006 | 387,959 | ||
| 销售服务费 | 15,701 | 12,505 | ||
| 交易费用 | 214,010 | 454,727 | ||
| 利息支出 | 444,258 | 463,863 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444,258 | 463,863 | ||
| 其他费用 | 105,388 | 57,660 | ||
| 利润总额 | 9,602,418 | 31,496,410 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 9,602,418 | 31,496,410 | ||
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