单位(元)鑫元淳利定期开放债券(006142)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
46,482,265 |
85,441,334 |
49,112,330 |
45,034,852 |
利息收入 |
66,754 |
165,213 |
55,036 |
34,642,309 |
其中:存款利息收入 |
64,736 |
118,579 |
55,036 |
95,670 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
34,266,832 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
8,792 |
买入返售金融资产收入 |
2,018 |
46,634 |
- |
271,016 |
投资收益 |
40,134,247 |
98,506,272 |
46,239,093 |
378,088 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,134,247 |
98,506,272 |
46,239,093 |
388,737 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-10,649 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,281,265 |
-13,230,151 |
2,818,200 |
10,001,427 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
13,027 |
费用 |
10,566,777 |
23,932,507 |
11,785,970 |
10,477,832 |
管理人报酬 |
3,218,654 |
7,672,493 |
3,502,483 |
2,903,161 |
托管费 |
1,072,885 |
2,557,498 |
1,167,494 |
967,720 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
36,516 |
利息支出 |
6,152,200 |
13,455,317 |
6,993,255 |
6,303,324 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,152,200 |
13,455,317 |
6,993,255 |
6,303,324 |
其他费用 |
123,038 |
247,200 |
122,738 |
267,080 |
利润总额 |
35,915,488 |
61,508,827 |
37,326,360 |
34,557,019 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,915,488 |
61,508,827 |
37,326,360 |
34,557,019 |
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