基金经理：李晓博
| 单位净值:1.2969 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.5000 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集嘉债券A(006140)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,248,856 | 24,876,504 | 12,190,239 | 7,348,813 |
| 利息收入 | 15,953 | 147,687 | 101,350 | 161,786 |
| 其中：存款利息收入 | 15,953 | 147,687 | 101,350 | 55,947 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 105,839 |
| 投资收益 | 4,928,868 | 12,559,738 | 3,389,431 | 12,980,077 |
| 其中：股票投资收益 | 80,095 | -16,484,085 | -21,041,798 | 1,250,306 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,464,029 | 25,641,633 | 22,073,851 | 11,331,141 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 384,745 | 3,402,191 | 2,357,378 | 398,629 |
| 公允价值变动收益 | -721,415 | 11,825,967 | 8,681,446 | -5,851,511 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,450 | 343,110 | 18,012 | 58,462 |
| 费用 | 1,211,309 | 12,149,698 | 9,198,349 | 6,106,021 |
| 管理人报酬 | 677,038 | 6,536,266 | 4,600,617 | 2,898,698 |
| 托管费 | 193,439 | 1,867,505 | 1,314,462 | 828,199 |
| 销售服务费 | 127,981 | 1,362,845 | 1,223,961 | 1,034,062 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 111,376 | 2,092,220 | 1,903,110 | 1,126,991 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111,376 | 2,092,220 | 1,903,110 | 1,126,991 |
| 其他费用 | 98,916 | 250,561 | 126,047 | 204,243 |
| 利润总额 | 3,037,547 | 12,726,806 | 2,991,891 | 1,242,792 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,037,547 | 12,726,806 | 2,991,891 | 1,242,792 |
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