基金经理：李晓博
| 单位净值:1.1977 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.4008 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集嘉债券A(006140)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,190,239 | 7,348,813 | 4,538,515 | -8,052,113 |
| 利息收入 | 101,350 | 161,786 | 3,244 | 45,638 |
| 其中：存款利息收入 | 101,350 | 55,947 | 3,244 | 25,255 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 105,839 | - | 20,383 |
| 投资收益 | 3,389,431 | 12,980,077 | 3,242,619 | -4,075,200 |
| 其中：股票投资收益 | -21,041,798 | 1,250,306 | 859,392 | -6,058,360 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,073,851 | 11,331,141 | 2,213,446 | 1,714,944 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,357,378 | 398,629 | 169,781 | 268,216 |
| 公允价值变动收益 | 8,681,446 | -5,851,511 | 1,281,381 | -4,229,519 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,012 | 58,462 | 11,271 | 206,968 |
| 费用 | 9,198,349 | 6,106,021 | 487,983 | 1,927,779 |
| 管理人报酬 | 4,600,617 | 2,898,698 | 231,183 | 987,129 |
| 托管费 | 1,314,462 | 828,199 | 66,052 | 282,037 |
| 销售服务费 | 1,223,961 | 1,034,062 | 69,396 | 242,457 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,903,110 | 1,126,991 | 48,068 | 209,519 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,903,110 | 1,126,991 | 48,068 | 209,519 |
| 其他费用 | 126,047 | 204,243 | 72,539 | 201,037 |
| 利润总额 | 2,991,891 | 1,242,792 | 4,050,531 | -9,979,892 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,991,891 | 1,242,792 | 4,050,531 | -9,979,892 |
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