单位(元)广发估值优势混合A(006136)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
16,415,282 |
7,591,788 |
3,670,473 |
-15,333,832 |
| 利息收入 |
13,377 |
38,136 |
20,614 |
39,485 |
| 其中：存款利息收入 |
13,377 |
38,136 |
20,614 |
39,485 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
32,002,556 |
-12,377,687 |
-18,287,301 |
-1,992,747 |
| 其中：股票投资收益 |
30,654,935 |
-16,072,680 |
-20,151,921 |
-5,469,691 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,586 |
61,108 |
29,023 |
101,921 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,327,035 |
3,633,884 |
1,835,597 |
3,375,023 |
| 公允价值变动收益 |
-15,626,062 |
19,841,621 |
21,904,069 |
-13,431,443 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
25,411 |
89,719 |
33,091 |
50,874 |
| 费用 |
939,513 |
2,266,710 |
1,182,624 |
3,142,567 |
| 管理人报酬 |
724,707 |
1,778,647 |
932,045 |
2,526,125 |
| 托管费 |
120,784 |
296,441 |
155,341 |
421,021 |
| 销售服务费 |
6,863 |
12,897 |
6,539 |
16,205 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
87,160 |
178,724 |
88,699 |
179,216 |
| 利润总额 |
15,475,769 |
5,325,078 |
2,487,849 |
-18,476,398 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
15,475,769 |
5,325,078 |
2,487,849 |
-18,476,398 |
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