基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0883 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2893 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券型(006134)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 118,808,491 | 79,724,742 | 67,545,049 | 408,013,149 |
| 利息收入 | 79,337 | 2,445,149 | 2,326,162 | 1,005,235 |
| 其中：存款利息收入 | 44,317 | 152,593 | 130,767 | 455,506 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,020 | 2,292,556 | 2,195,395 | 549,729 |
| 投资收益 | 80,312,997 | 279,563,925 | 201,358,016 | 248,294,834 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,312,997 | 279,563,925 | 201,358,016 | 248,294,834 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 38,413,835 | -202,311,345 | -136,153,521 | 158,691,343 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,322 | 27,014 | 14,391 | 21,736 |
| 费用 | 20,814,411 | 47,253,338 | 21,707,951 | 36,845,933 |
| 管理人报酬 | 8,304,764 | 25,803,118 | 13,761,702 | 18,584,231 |
| 托管费 | 2,768,255 | 8,601,039 | 4,587,234 | 6,194,744 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,622,648 | 12,623,178 | 3,248,183 | 11,856,759 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,622,648 | 12,623,178 | 3,248,183 | 11,856,759 |
| 其他费用 | 110,832 | 222,200 | 110,832 | 210,200 |
| 利润总额 | 97,994,080 | 32,471,404 | 45,837,098 | 371,167,216 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 97,994,080 | 32,471,404 | 45,837,098 | 371,167,216 |
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