基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0804 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2624 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:92.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券型(006134)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 67,545,049 | 408,013,149 | 159,777,457 | 89,719,889 |
| 利息收入 | 2,326,162 | 1,005,235 | 246,983 | 188,035 |
| 其中：存款利息收入 | 130,767 | 455,506 | 221,242 | 106,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,195,395 | 549,729 | 25,742 | 81,476 |
| 投资收益 | 201,358,016 | 248,294,834 | 112,208,057 | 69,902,941 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 201,358,016 | 248,294,834 | 112,208,057 | 69,902,941 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -136,153,521 | 158,691,343 | 47,322,416 | 19,518,827 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,391 | 21,736 | 1 | 110,087 |
| 费用 | 21,707,951 | 36,845,933 | 17,707,035 | 16,202,433 |
| 管理人报酬 | 13,761,702 | 18,584,231 | 7,712,227 | 5,496,033 |
| 托管费 | 4,587,234 | 6,194,744 | 2,570,742 | 1,832,011 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,248,183 | 11,856,759 | 7,319,111 | 8,664,189 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,248,183 | 11,856,759 | 7,319,111 | 8,664,189 |
| 其他费用 | 110,832 | 210,200 | 104,955 | 210,200 |
| 利润总额 | 45,837,098 | 371,167,216 | 142,070,422 | 73,517,457 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 45,837,098 | 371,167,216 | 142,070,422 | 73,517,457 |
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