基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券(006134)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 40,021,661 | 79,224,043 | 47,266,121 | 48,636,198 |
| 利息收入 | 52,977 | 285,367 | 244,988 | 38,021,724 |
| 其中：存款利息收入 | 46,418 | 76,856 | 36,477 | 174,407 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 37,527,233 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,559 | 208,511 | 208,511 | 320,084 |
| 投资收益 | 37,289,727 | 95,699,313 | 53,276,203 | 1,882,183 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,289,727 | 95,699,313 | 53,276,203 | 1,882,183 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,568,873 | -16,786,669 | -6,256,301 | 8,732,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,083 | 26,031 | 1,232 | 16 |
| 费用 | 7,481,744 | 18,551,255 | 10,232,048 | 7,549,027 |
| 管理人报酬 | 2,620,355 | 6,869,944 | 3,725,402 | 3,044,163 |
| 托管费 | 873,452 | 2,289,981 | 1,241,801 | 1,014,721 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 47,317 |
| 利息支出 | 3,883,054 | 9,181,130 | 5,159,962 | 3,254,855 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,883,054 | 9,181,130 | 5,159,962 | 3,254,855 |
| 其他费用 | 104,883 | 210,200 | 104,883 | 187,200 |
| 利润总额 | 32,539,917 | 60,672,788 | 37,034,073 | 41,087,171 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,539,917 | 60,672,788 | 37,034,073 | 41,087,171 |
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