基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0842 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2382 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国金融债债券型(006134)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 159,777,457 | 89,719,889 | 40,021,661 | 79,224,043 |
| 利息收入 | 246,983 | 188,035 | 52,977 | 285,367 |
| 其中：存款利息收入 | 221,242 | 106,558 | 46,418 | 76,856 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,742 | 81,476 | 6,559 | 208,511 |
| 投资收益 | 112,208,057 | 69,902,941 | 37,289,727 | 95,699,313 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 112,208,057 | 69,902,941 | 37,289,727 | 95,699,313 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 47,322,416 | 19,518,827 | 2,568,873 | -16,786,669 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 110,087 | 110,083 | 26,031 |
| 费用 | 17,707,035 | 16,202,433 | 7,481,744 | 18,551,255 |
| 管理人报酬 | 7,712,227 | 5,496,033 | 2,620,355 | 6,869,944 |
| 托管费 | 2,570,742 | 1,832,011 | 873,452 | 2,289,981 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,319,111 | 8,664,189 | 3,883,054 | 9,181,130 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,319,111 | 8,664,189 | 3,883,054 | 9,181,130 |
| 其他费用 | 104,955 | 210,200 | 104,883 | 210,200 |
| 利润总额 | 142,070,422 | 73,517,457 | 32,539,917 | 60,672,788 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 142,070,422 | 73,517,457 | 32,539,917 | 60,672,788 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。