单位(元)华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
-70,887,012 |
117,104,675 |
238,961,605 |
-6,348,121 |
| 利息收入 |
206,919 |
132,058 |
700,467 |
482,550 |
| 其中：存款利息收入 |
206,919 |
132,058 |
700,467 |
482,550 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
234,615,847 |
141,263,001 |
244,724,291 |
66,897,990 |
| 其中：股票投资收益 |
217,055,807 |
130,359,524 |
209,764,185 |
43,309,617 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
28,167 |
- |
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- |
| 股利收益 |
17,531,873 |
10,903,477 |
34,960,106 |
23,588,373 |
| 公允价值变动收益 |
-305,046,879 |
-23,887,425 |
-4,629,507 |
-74,324,135 |
| 汇兑收益 |
-1,101,088 |
-722,665 |
-2,910,097 |
9,305 |
| 其他收入 |
438,190 |
319,707 |
1,076,451 |
586,169 |
| 费用 |
16,719,032 |
9,886,389 |
26,909,845 |
14,659,299 |
| 管理人报酬 |
9,982,087 |
5,912,165 |
15,855,842 |
8,743,559 |
| 托管费 |
2,495,522 |
1,478,041 |
3,963,960 |
2,185,890 |
| 销售服务费 |
190,260 |
159,586 |
140,066 |
63,220 |
| 交易费用 |
3,304,651 |
1,911,490 |
5,904,547 |
3,108,370 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
746,410 |
425,107 |
1,045,430 |
558,259 |
| 利润总额 |
-87,606,043 |
107,218,287 |
212,051,760 |
-21,007,420 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-87,606,043 |
107,218,287 |
212,051,760 |
-21,007,420 |
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