单位(元)华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-31,776,248 |
-76,286,458 |
-36,980,343 |
-70,887,012 |
| 利息收入 |
34,773 |
93,356 |
59,537 |
206,919 |
| 其中：存款利息收入 |
34,773 |
93,356 |
59,537 |
206,919 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-34,894,719 |
-37,855,237 |
-17,847,489 |
234,615,847 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,500,481 |
-50,782,294 |
-25,278,987 |
217,055,807 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
21,976 |
8,443 |
8,443 |
28,167 |
| 股利收益 |
6,583,786 |
12,918,614 |
7,423,056 |
17,531,873 |
| 公允价值变动收益 |
3,247,764 |
-40,146,499 |
-19,937,661 |
-305,046,879 |
| 汇兑收益 |
-191,634 |
1,434,484 |
657,520 |
-1,101,088 |
| 其他收入 |
27,567 |
187,439 |
87,749 |
438,190 |
| 费用 |
3,281,707 |
6,894,629 |
3,528,327 |
16,719,032 |
| 管理人报酬 |
2,366,723 |
5,015,021 |
2,575,170 |
9,982,087 |
| 托管费 |
591,681 |
1,253,755 |
643,793 |
2,495,522 |
| 销售服务费 |
53,066 |
105,275 |
46,888 |
190,260 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
3,304,651 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
270,157 |
520,547 |
262,445 |
746,410 |
| 利润总额 |
-35,057,956 |
-83,181,087 |
-40,508,670 |
-87,606,043 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-35,057,956 |
-83,181,087 |
-40,508,670 |
-87,606,043 |
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