基金经理：熊健
| 单位净值:1.2604 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.3224 | 截止日期:2023/1/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融高股息混合C(006124)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -12,788,401 | 17,171,155 | 12,085,385 | 81,357,654 |
| 利息收入 | 5,362 | 119,135 | 40,064 | 304,106 |
| 其中：存款利息收入 | 5,362 | 13,413 | 5,705 | 192,099 |
| 债券利息收入 | - | 105,722 | 34,359 | 112,007 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,968,969 | 28,407,502 | 19,119,740 | 117,911,648 |
| 其中：股票投资收益 | -11,719,364 | 27,948,143 | 18,745,515 | 113,908,920 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,477 | 60,681 | 72,682 | 1,143,531 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 741,918 | 398,678 | 301,543 | 2,859,197 |
| 公允价值变动收益 | -1,834,531 | -11,563,014 | -7,101,394 | -38,961,912 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,738 | 207,531 | 26,975 | 2,103,812 |
| 费用 | 642,824 | 2,416,608 | 880,940 | 6,832,485 |
| 管理人报酬 | 428,493 | 982,956 | 427,798 | 3,641,898 |
| 托管费 | 71,416 | 163,826 | 71,300 | 606,983 |
| 销售服务费 | 92,088 | 177,901 | 63,935 | 283,156 |
| 交易费用 | - | 988,573 | 266,514 | 2,162,894 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,828 | 103,351 | 51,394 | 137,532 |
| 利润总额 | -13,431,225 | 14,754,547 | 11,204,445 | 74,525,169 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,431,225 | 14,754,547 | 11,204,445 | 74,525,169 |
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