单位(元)中融高股息混合C(006124)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-12,788,401 |
17,171,155 |
12,085,385 |
81,357,654 |
利息收入 |
5,362 |
119,135 |
40,064 |
304,106 |
其中:存款利息收入 |
5,362 |
13,413 |
5,705 |
192,099 |
债券利息收入 |
- |
105,722 |
34,359 |
112,007 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-10,968,969 |
28,407,502 |
19,119,740 |
117,911,648 |
其中:股票投资收益 |
-11,719,364 |
27,948,143 |
18,745,515 |
113,908,920 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,477 |
60,681 |
72,682 |
1,143,531 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
741,918 |
398,678 |
301,543 |
2,859,197 |
公允价值变动收益 |
-1,834,531 |
-11,563,014 |
-7,101,394 |
-38,961,912 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,738 |
207,531 |
26,975 |
2,103,812 |
费用 |
642,824 |
2,416,608 |
880,940 |
6,832,485 |
管理人报酬 |
428,493 |
982,956 |
427,798 |
3,641,898 |
托管费 |
71,416 |
163,826 |
71,300 |
606,983 |
销售服务费 |
92,088 |
177,901 |
63,935 |
283,156 |
交易费用 |
- |
988,573 |
266,514 |
2,162,894 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
50,828 |
103,351 |
51,394 |
137,532 |
利润总额 |
-13,431,225 |
14,754,547 |
11,204,445 |
74,525,169 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,431,225 |
14,754,547 |
11,204,445 |
74,525,169 |
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