单位(元)国联高股息混合C(006124)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-678,196 |
-23,369,248 |
-12,788,401 |
17,171,155 |
利息收入 |
4,613 |
8,159 |
5,362 |
119,135 |
其中:存款利息收入 |
4,613 |
8,159 |
5,362 |
13,413 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
105,722 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,901,485 |
-16,621,054 |
-10,968,969 |
28,407,502 |
其中:股票投资收益 |
-2,196,542 |
-17,857,142 |
-11,719,364 |
27,948,143 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,019 |
37,633 |
8,477 |
60,681 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
12,929 |
- |
- |
- |
股利收益 |
269,109 |
1,198,455 |
741,918 |
398,678 |
公允价值变动收益 |
1,217,271 |
-6,769,741 |
-1,834,531 |
-11,563,014 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,405 |
13,388 |
9,738 |
207,531 |
费用 |
434,481 |
1,121,912 |
642,824 |
2,416,608 |
管理人报酬 |
287,947 |
759,341 |
428,493 |
982,956 |
托管费 |
47,991 |
126,557 |
71,416 |
163,826 |
销售服务费 |
62,923 |
163,903 |
92,088 |
177,901 |
交易费用 |
- |
- |
- |
988,573 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
35,572 |
72,111 |
50,828 |
103,351 |
利润总额 |
-1,112,677 |
-24,491,160 |
-13,431,225 |
14,754,547 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,112,677 |
-24,491,160 |
-13,431,225 |
14,754,547 |
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