基金经理：熊健
| 单位净值:1.0371 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0991 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联高股息混合C(006124)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -678,196 | -23,369,248 | -12,788,401 | 17,171,155 |
| 利息收入 | 4,613 | 8,159 | 5,362 | 119,135 |
| 其中：存款利息收入 | 4,613 | 8,159 | 5,362 | 13,413 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 105,722 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,901,485 | -16,621,054 | -10,968,969 | 28,407,502 |
| 其中：股票投资收益 | -2,196,542 | -17,857,142 | -11,719,364 | 27,948,143 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,019 | 37,633 | 8,477 | 60,681 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 12,929 | - | - | - |
| 股利收益 | 269,109 | 1,198,455 | 741,918 | 398,678 |
| 公允价值变动收益 | 1,217,271 | -6,769,741 | -1,834,531 | -11,563,014 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,405 | 13,388 | 9,738 | 207,531 |
| 费用 | 434,481 | 1,121,912 | 642,824 | 2,416,608 |
| 管理人报酬 | 287,947 | 759,341 | 428,493 | 982,956 |
| 托管费 | 47,991 | 126,557 | 71,416 | 163,826 |
| 销售服务费 | 62,923 | 163,903 | 92,088 | 177,901 |
| 交易费用 | - | - | - | 988,573 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 35,572 | 72,111 | 50,828 | 103,351 |
| 利润总额 | -1,112,677 | -24,491,160 | -13,431,225 | 14,754,547 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,112,677 | -24,491,160 | -13,431,225 | 14,754,547 |
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