| 单位净值:1.4586 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.5206 | 截止日期:2020/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融高股息混合C(006124)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 收入 | 80,156,791 | |||
| 利息收入 | 1,700,365 | |||
| 其中：存款利息收入 | 534,442 | |||
| 债券利息收入 | 290,442 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 875,481 | |||
| 投资收益 | 21,231,827 | |||
| 其中：股票投资收益 | 20,468,259 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 417,409 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 346,159 | |||
| 公允价值变动收益 | 55,708,672 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 1,515,927 | |||
| 费用 | 7,533,402 | |||
| 管理人报酬 | 4,332,436 | |||
| 托管费 | 722,073 | |||
| 销售服务费 | 328,133 | |||
| 交易费用 | 2,054,157 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 96,588 | |||
| 利润总额 | 72,623,390 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 72,623,390 | |||
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