单位(元)中融高股息混合C(006124)利润表 |
| 报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
| 收入 |
81,357,654 |
60,270,666 |
80,156,791 |
| 利息收入 |
304,106 |
224,602 |
1,700,365 |
| 其中：存款利息收入 |
192,099 |
178,506 |
534,442 |
| 债券利息收入 |
112,007 |
46,096 |
290,442 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
875,481 |
| 投资收益 |
117,911,648 |
74,980,412 |
21,231,827 |
| 其中：股票投资收益 |
113,908,920 |
71,815,608 |
20,468,259 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,143,531 |
569,489 |
417,409 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,859,197 |
2,595,315 |
346,159 |
| 公允价值变动收益 |
-38,961,912 |
-16,721,594 |
55,708,672 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,103,812 |
1,787,247 |
1,515,927 |
| 费用 |
6,832,485 |
5,208,022 |
7,533,402 |
| 管理人报酬 |
3,641,898 |
2,775,948 |
4,332,436 |
| 托管费 |
606,983 |
462,658 |
722,073 |
| 销售服务费 |
283,156 |
185,391 |
328,133 |
| 交易费用 |
2,162,894 |
1,691,754 |
2,054,157 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
137,532 |
92,251 |
96,588 |
| 利润总额 |
74,525,169 |
55,062,644 |
72,623,390 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
74,525,169 |
55,062,644 |
72,623,390 |
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