基金经理：
| 单位净值:1.1079 | 净值增长率:6.81% | 累计净值:1.2469 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联高股息混合C(006124)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,789,199 | -4,882,185 | -678,196 | -23,369,248 |
| 利息收入 | 75,912 | 13,050 | 4,613 | 8,159 |
| 其中：存款利息收入 | 75,912 | 13,050 | 4,613 | 8,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 52,298,258 | -6,880,566 | -1,901,485 | -16,621,054 |
| 其中：股票投资收益 | 34,424,675 | -7,366,956 | -2,196,542 | -17,857,142 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 390,584 | 42,086 | 13,019 | 37,633 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 12,929 | 12,929 | - |
| 股利收益 | 17,482,998 | 431,375 | 269,109 | 1,198,455 |
| 公允价值变动收益 | -22,719,001 | 1,856,919 | 1,217,271 | -6,769,741 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 134,031 | 128,412 | 1,405 | 13,388 |
| 费用 | 3,402,067 | 872,032 | 434,481 | 1,121,912 |
| 管理人报酬 | 1,641,137 | 547,721 | 287,947 | 759,341 |
| 托管费 | 538,025 | 91,287 | 47,991 | 126,557 |
| 销售服务费 | 837,983 | 152,165 | 62,923 | 163,903 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 333,201 | 8,911 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333,201 | 8,911 | - | - |
| 其他费用 | 51,720 | 71,902 | 35,572 | 72,111 |
| 利润总额 | 26,387,132 | -5,754,217 | -1,112,677 | -24,491,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,387,132 | -5,754,217 | -1,112,677 | -24,491,160 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。