基金经理：熊哲颖
| 单位净值:4.1998 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:4.1998 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安低碳生活混合A(006122)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 276,053,268 | 6,546,075 | 190,043,131 | 30,529,446 |
| 利息收入 | 819,119 | 518,754 | 338,810 | 127,569 |
| 其中：存款利息收入 | 819,119 | 518,754 | 338,810 | 127,569 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 307,677,602 | 24,069,824 | 66,487,120 | 9,281,531 |
| 其中：股票投资收益 | 301,649,584 | 19,653,336 | 61,455,273 | 5,863,762 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 371,078 | 371,061 | 2,267 | 10 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,656,940 | 4,045,427 | 5,029,580 | 3,417,759 |
| 公允价值变动收益 | -35,109,909 | -19,922,508 | 122,352,121 | 20,934,096 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,666,456 | 1,880,004 | 865,080 | 186,250 |
| 费用 | 17,819,439 | 10,290,397 | 11,019,575 | 4,674,546 |
| 管理人报酬 | 13,207,224 | 7,579,364 | 8,104,480 | 3,486,015 |
| 托管费 | 2,201,204 | 1,263,227 | 1,350,747 | 581,003 |
| 销售服务费 | 2,205,280 | 1,344,154 | 1,377,490 | 505,070 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,731 | 103,651 | 186,858 | 102,458 |
| 利润总额 | 258,233,828 | -3,744,321 | 179,023,556 | 25,854,900 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 258,233,828 | -3,744,321 | 179,023,556 | 25,854,900 |
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