基金经理：张韡
| 单位净值:1.7449 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.7449 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富创新医药混合A(006113)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,812,151,970 | -1,326,351,282 | -1,441,708,459 | -1,561,319,504 |
| 利息收入 | 1,602,440 | 2,988,204 | 1,183,255 | 3,391,004 |
| 其中：存款利息收入 | 914,795 | 2,491,616 | 1,183,255 | 3,391,004 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 687,644 | 496,587 | - | - |
| 投资收益 | 144,293,966 | -1,556,783,284 | -1,074,952,589 | -1,300,011,715 |
| 其中：股票投资收益 | 127,791,576 | -1,620,468,880 | -1,120,773,532 | -1,371,563,077 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,113,721 | 11,150,851 | 8,982,752 | 8,225,875 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,388,668 | 52,534,745 | 36,838,191 | 63,325,487 |
| 公允价值变动收益 | 1,640,545,049 | 226,803,084 | -368,187,078 | -266,539,823 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,710,516 | 640,714 | 247,954 | 1,841,030 |
| 费用 | 41,597,085 | 74,802,714 | 39,796,043 | 125,868,563 |
| 管理人报酬 | 35,126,052 | 63,893,109 | 33,997,520 | 107,661,764 |
| 托管费 | 5,854,342 | 10,648,852 | 5,666,253 | 17,943,627 |
| 销售服务费 | 437,021 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,652 | 260,753 | 132,270 | 263,172 |
| 利润总额 | 1,770,554,885 | -1,401,153,996 | -1,481,504,503 | -1,687,188,067 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,770,554,885 | -1,401,153,996 | -1,481,504,503 | -1,687,188,067 |
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