单位(元)泰康弘实3月定开混合(006111)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
729,124,091 |
79,547,389 |
228,098,325 |
72,467,649 |
| 利息收入 |
3,692,590 |
1,605,253 |
7,781,079 |
5,474,303 |
| 其中：存款利息收入 |
1,947,281 |
853,317 |
1,809,407 |
1,025,538 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,745,309 |
751,936 |
5,971,672 |
4,448,765 |
| 投资收益 |
397,774,428 |
62,507,559 |
-191,125,259 |
-231,720,617 |
| 其中：股票投资收益 |
313,290,556 |
15,155,585 |
-271,944,099 |
-283,471,783 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,220,091 |
6,447,744 |
3,360,984 |
4,068,655 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
2,086 |
- |
| 股利收益 |
76,263,781 |
40,904,230 |
77,455,770 |
47,682,510 |
| 公允价值变动收益 |
327,656,363 |
15,434,576 |
411,442,506 |
298,713,963 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
710 |
- |
- |
- |
| 费用 |
28,480,410 |
13,015,406 |
24,103,634 |
11,840,776 |
| 管理人报酬 |
25,079,261 |
11,452,878 |
21,086,692 |
10,393,285 |
| 托管费 |
3,134,908 |
1,431,610 |
2,635,836 |
1,299,161 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
121,066 |
1,803 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
121,066 |
1,803 |
| 其他费用 |
265,335 |
130,412 |
259,697 |
146,526 |
| 利润总额 |
700,643,680 |
66,531,982 |
203,994,692 |
60,626,873 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
700,643,680 |
66,531,982 |
203,994,692 |
60,626,873 |
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