单位(元)泰康弘实3月定开混合(006111)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
228,098,325 |
72,467,649 |
-549,630,730 |
-219,740,237 |
| 利息收入 |
7,781,079 |
5,474,303 |
8,114,994 |
3,302,999 |
| 其中：存款利息收入 |
1,809,407 |
1,025,538 |
1,088,334 |
498,051 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,971,672 |
4,448,765 |
7,026,660 |
2,804,948 |
| 投资收益 |
-191,125,259 |
-231,720,617 |
-28,421,544 |
47,930,427 |
| 其中：股票投资收益 |
-271,944,099 |
-283,471,783 |
-65,005,839 |
22,633,017 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,360,984 |
4,068,655 |
2,139 |
186 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,086 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
77,455,770 |
47,682,510 |
36,582,156 |
25,297,225 |
| 公允价值变动收益 |
411,442,506 |
298,713,963 |
-529,324,181 |
-270,973,663 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
24,103,634 |
11,840,776 |
27,023,782 |
14,282,317 |
| 管理人报酬 |
21,086,692 |
10,393,285 |
23,767,290 |
12,569,613 |
| 托管费 |
2,635,836 |
1,299,161 |
2,970,911 |
1,571,202 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
121,066 |
1,803 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121,066 |
1,803 |
- |
- |
| 其他费用 |
259,697 |
146,526 |
285,573 |
141,501 |
| 利润总额 |
203,994,692 |
60,626,873 |
-576,654,512 |
-234,022,553 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
203,994,692 |
60,626,873 |
-576,654,512 |
-234,022,553 |
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