单位(元)富荣价值精选混合C(006110)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-4,834,118 |
-35,323,711 |
-17,716,203 |
-5,114,475 |
利息收入 |
47,006 |
166,569 |
74,386 |
2,099,651 |
其中:存款利息收入 |
47,006 |
132,289 |
62,277 |
441,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,369,985 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
34,280 |
12,109 |
288,284 |
投资收益 |
-2,700,533 |
-38,193,139 |
-28,887,579 |
-5,747,687 |
其中:股票投资收益 |
-3,406,635 |
-38,970,172 |
-29,414,767 |
-5,389,945 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
28,999 |
28,999 |
-500,854 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
706,102 |
748,033 |
498,188 |
143,112 |
公允价值变动收益 |
-2,181,194 |
2,585,093 |
10,981,356 |
-1,600,739 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
603 |
117,766 |
115,635 |
134,301 |
费用 |
423,907 |
1,140,250 |
678,293 |
2,445,750 |
管理人报酬 |
199,755 |
508,876 |
272,473 |
690,481 |
托管费 |
33,293 |
84,813 |
45,412 |
115,080 |
销售服务费 |
98,273 |
248,023 |
131,574 |
227,312 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,305,065 |
利息支出 |
- |
- |
- |
2,475 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
2,475 |
其他费用 |
92,587 |
298,538 |
228,834 |
103,058 |
利润总额 |
-5,258,025 |
-36,463,961 |
-18,394,497 |
-7,560,224 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,258,025 |
-36,463,961 |
-18,394,497 |
-7,560,224 |
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