基金经理：黄祥斌
| 单位净值:0.7104 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.7104 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -35,323,711 | -17,716,203 | -5,114,475 | -109,838 |
| 利息收入 | 166,569 | 74,386 | 2,099,651 | 480,632 |
| 其中：存款利息收入 | 132,289 | 62,277 | 441,382 | 13,248 |
| 债券利息收入 | - | - | 1,369,985 | 464,025 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,280 | 12,109 | 288,284 | 3,360 |
| 投资收益 | -38,193,139 | -28,887,579 | -5,747,687 | -700,659 |
| 其中：股票投资收益 | -38,970,172 | -29,414,767 | -5,389,945 | -754,273 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,999 | 28,999 | -500,854 | -53,739 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 748,033 | 498,188 | 143,112 | 107,353 |
| 公允价值变动收益 | 2,585,093 | 10,981,356 | -1,600,739 | 105,158 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 117,766 | 115,635 | 134,301 | 5,031 |
| 费用 | 1,140,250 | 678,293 | 2,445,750 | 331,159 |
| 管理人报酬 | 508,876 | 272,473 | 690,481 | 147,381 |
| 托管费 | 84,813 | 45,412 | 115,080 | 24,564 |
| 销售服务费 | 248,023 | 131,574 | 227,312 | 69,523 |
| 交易费用 | - | - | 1,305,065 | 46,114 |
| 利息支出 | - | - | 2,475 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 2,475 | - |
| 其他费用 | 298,538 | 228,834 | 103,058 | 43,295 |
| 利润总额 | -36,463,961 | -18,394,497 | -7,560,224 | -440,997 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,463,961 | -18,394,497 | -7,560,224 | -440,997 |
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