基金经理：李黄海
| 单位净值:0.6141 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:0.6141 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -4,834,118 | -35,323,711 | -17,716,203 | -5,114,475 |
| 利息收入 | 47,006 | 166,569 | 74,386 | 2,099,651 |
| 其中：存款利息收入 | 47,006 | 132,289 | 62,277 | 441,382 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,369,985 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 34,280 | 12,109 | 288,284 |
| 投资收益 | -2,700,533 | -38,193,139 | -28,887,579 | -5,747,687 |
| 其中：股票投资收益 | -3,406,635 | -38,970,172 | -29,414,767 | -5,389,945 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 28,999 | 28,999 | -500,854 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 706,102 | 748,033 | 498,188 | 143,112 |
| 公允价值变动收益 | -2,181,194 | 2,585,093 | 10,981,356 | -1,600,739 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 603 | 117,766 | 115,635 | 134,301 |
| 费用 | 423,907 | 1,140,250 | 678,293 | 2,445,750 |
| 管理人报酬 | 199,755 | 508,876 | 272,473 | 690,481 |
| 托管费 | 33,293 | 84,813 | 45,412 | 115,080 |
| 销售服务费 | 98,273 | 248,023 | 131,574 | 227,312 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,305,065 |
| 利息支出 | - | - | - | 2,475 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 2,475 |
| 其他费用 | 92,587 | 298,538 | 228,834 | 103,058 |
| 利润总额 | -5,258,025 | -36,463,961 | -18,394,497 | -7,560,224 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,258,025 | -36,463,961 | -18,394,497 | -7,560,224 |
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