基金经理：李黄海
| 单位净值:0.4382 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.4382 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合C(006110)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -17,231,068 | -7,390,029 | -4,834,118 | -35,323,711 |
| 利息收入 | 31,782 | 79,841 | 47,006 | 166,569 |
| 其中：存款利息收入 | 22,125 | 79,841 | 47,006 | 132,289 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,657 | - | - | 34,280 |
| 投资收益 | -16,824,744 | -6,719,497 | -2,700,533 | -38,193,139 |
| 其中：股票投资收益 | -17,429,138 | -7,608,064 | -3,406,635 | -38,970,172 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 64,101 | - | - | 28,999 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 540,294 | 888,567 | 706,102 | 748,033 |
| 公允价值变动收益 | -520,749 | -751,333 | -2,181,194 | 2,585,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,643 | 959 | 603 | 117,766 |
| 费用 | 234,585 | 803,777 | 423,907 | 1,140,250 |
| 管理人报酬 | 135,149 | 377,741 | 199,755 | 508,876 |
| 托管费 | 22,525 | 62,957 | 33,293 | 84,813 |
| 销售服务费 | 66,462 | 185,915 | 98,273 | 248,023 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 10,450 | 177,164 | 92,587 | 298,538 |
| 利润总额 | -17,465,653 | -8,193,806 | -5,258,025 | -36,463,961 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,465,653 | -8,193,806 | -5,258,025 | -36,463,961 |
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