基金经理：邓宇翔
| 单位净值:1.8816 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.8816 | 截止日期:2019/11/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合A(006109)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 收入 | -473,442 | -3,973,508 | ||
| 利息收入 | 44,636 | 53,773 | ||
| 其中：存款利息收入 | 16,440 | 18,434 | ||
| 债券利息收入 | 14,426 | 3,587 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 13,770 | 31,753 | ||
| 投资收益 | -1,794,547 | -2,950,691 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,834,569 | -2,950,691 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 40,022 | - | ||
| 公允价值变动收益 | 1,200,695 | -1,076,590 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 75,774 | - | ||
| 费用 | 336,255 | 338,507 | ||
| 管理人报酬 | 48,722 | 42,431 | ||
| 托管费 | 8,120 | 7,072 | ||
| 销售服务费 | 12,932 | 21,163 | ||
| 交易费用 | 241,132 | 197,402 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 25,349 | 70,440 | ||
| 利润总额 | -809,697 | -4,312,015 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -809,697 | -4,312,015 | ||
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