单位(元)富荣价值精选混合A(006109)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
2,770,994 |
-473,442 |
-3,973,508 |
| 利息收入 |
84,652 |
44,636 |
53,773 |
| 其中：存款利息收入 |
46,252 |
16,440 |
18,434 |
| 债券利息收入 |
24,630 |
14,426 |
3,587 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,770 |
13,770 |
31,753 |
| 投资收益 |
760,307 |
-1,794,547 |
-2,950,691 |
| 其中：股票投资收益 |
716,727 |
-1,834,569 |
-2,950,691 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,842 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
41,738 |
40,022 |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,780,098 |
1,200,695 |
-1,076,590 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
145,938 |
75,774 |
- |
| 费用 |
867,452 |
336,255 |
338,507 |
| 管理人报酬 |
133,583 |
48,722 |
42,431 |
| 托管费 |
22,264 |
8,120 |
7,072 |
| 销售服务费 |
32,916 |
12,932 |
21,163 |
| 交易费用 |
577,520 |
241,132 |
197,402 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
101,168 |
25,349 |
70,440 |
| 利润总额 |
1,903,542 |
-809,697 |
-4,312,015 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,903,542 |
-809,697 |
-4,312,015 |
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