基金经理：陈政龙
| 单位净值:0.5466 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2888 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣价值精选混合A(006109)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,365,711 | 889,690 | -18,546,353 | -17,231,068 |
| 利息收入 | 112,497 | 48,758 | 159,236 | 31,782 |
| 其中：存款利息收入 | 15,527 | 8,382 | 91,938 | 22,125 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,970 | 40,376 | 67,298 | 9,657 |
| 投资收益 | 1,456,215 | 509,118 | -18,856,071 | -16,824,744 |
| 其中：股票投资收益 | 595,241 | -305,441 | -19,731,329 | -17,429,138 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 706,513 | 774,741 | 189,890 | 64,101 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 154,461 | 39,817 | 685,368 | 540,294 |
| 公允价值变动收益 | -206,130 | 330,286 | -1,239 | -520,749 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,129 | 1,528 | 151,721 | 82,643 |
| 费用 | 646,860 | 321,457 | 448,147 | 234,585 |
| 管理人报酬 | 302,044 | 149,655 | 266,502 | 135,149 |
| 托管费 | 50,341 | 24,943 | 44,417 | 22,525 |
| 销售服务费 | 117,401 | 58,025 | 125,692 | 66,462 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,430 | 1,999 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,430 | 1,999 | - | - |
| 其他费用 | 159,799 | 84,959 | 11,314 | 10,450 |
| 利润总额 | 718,851 | 568,232 | -18,994,500 | -17,465,653 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 718,851 | 568,232 | -18,994,500 | -17,465,653 |
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