单位(元)招商添利6个月定开债发起式C(006108)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
275,313,841 |
120,487,484 |
71,527,796 |
48,950,982 |
利息收入 |
350,730 |
143,672 |
433,835 |
88,921 |
其中:存款利息收入 |
267,740 |
60,681 |
60,710 |
23,199 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
82,990 |
82,990 |
373,124 |
65,722 |
投资收益 |
230,802,293 |
77,403,776 |
111,857,829 |
49,726,753 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
230,802,293 |
77,403,776 |
111,857,829 |
49,726,753 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
44,160,817 |
42,940,036 |
-40,763,868 |
-864,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
52,253,722 |
16,694,066 |
16,204,228 |
9,749,507 |
管理人报酬 |
18,766,166 |
6,619,867 |
7,645,639 |
3,794,881 |
托管费 |
6,255,389 |
2,206,622 |
2,548,546 |
1,264,960 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
26,398,717 |
7,528,365 |
5,509,102 |
4,437,490 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,398,717 |
7,528,365 |
5,509,102 |
4,437,490 |
其他费用 |
282,869 |
135,569 |
249,097 |
121,246 |
利润总额 |
223,060,119 |
103,793,418 |
55,323,568 |
39,201,475 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
223,060,119 |
103,793,418 |
55,323,568 |
39,201,475 |
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