基金经理：师婧
| 单位净值:1.5165 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.5449 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 190,624,061 | 181,007,829 | 33,938,905 | 10,043,862 |
| 利息收入 | 1,481,055 | 652,231 | 231,139 | 51,101 |
| 其中：存款利息收入 | 1,476,968 | 652,231 | 231,139 | 51,101 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,088 | - | - | - |
| 投资收益 | 117,360,381 | 37,462,581 | 6,255,916 | -1,015,206 |
| 其中：股票投资收益 | 108,679,760 | 34,075,155 | 5,410,821 | -1,301,991 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 165,539 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,515,082 | 3,387,426 | 845,095 | 286,784 |
| 公允价值变动收益 | 83,507,394 | 151,793,779 | 31,222,751 | 10,892,296 |
| 汇兑收益 | -14,872,834 | -10,138,159 | -4,398,123 | -50,848 |
| 其他收入 | 3,148,064 | 1,237,396 | 627,222 | 166,520 |
| 费用 | 78,142,258 | 49,752,647 | 4,341,936 | 950,739 |
| 管理人报酬 | 23,367,831 | 9,535,437 | 2,583,157 | 745,077 |
| 托管费 | 3,894,638 | 1,589,239 | 430,526 | 124,179 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 463,173 | 202,666 | 275,523 | 135,772 |
| 利润总额 | 112,481,803 | 131,255,182 | 29,596,969 | 9,093,123 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,481,803 | 131,255,182 | 29,596,969 | 9,093,123 |
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