单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
190,624,061 |
181,007,829 |
33,938,905 |
10,043,862 |
利息收入 |
1,481,055 |
652,231 |
231,139 |
51,101 |
其中:存款利息收入 |
1,476,968 |
652,231 |
231,139 |
51,101 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,088 |
- |
- |
- |
投资收益 |
117,360,381 |
37,462,581 |
6,255,916 |
-1,015,206 |
其中:股票投资收益 |
108,679,760 |
34,075,155 |
5,410,821 |
-1,301,991 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
165,539 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,515,082 |
3,387,426 |
845,095 |
286,784 |
公允价值变动收益 |
83,507,394 |
151,793,779 |
31,222,751 |
10,892,296 |
汇兑收益 |
-14,872,834 |
-10,138,159 |
-4,398,123 |
-50,848 |
其他收入 |
3,148,064 |
1,237,396 |
627,222 |
166,520 |
费用 |
78,142,258 |
49,752,647 |
4,341,936 |
950,739 |
管理人报酬 |
23,367,831 |
9,535,437 |
2,583,157 |
745,077 |
托管费 |
3,894,638 |
1,589,239 |
430,526 |
124,179 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
463,173 |
202,666 |
275,523 |
135,772 |
利润总额 |
112,481,803 |
131,255,182 |
29,596,969 |
9,093,123 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
112,481,803 |
131,255,182 |
29,596,969 |
9,093,123 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。