单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
33,938,905 |
10,043,862 |
-1,307,142 |
-7,934,195 |
利息收入 |
231,139 |
51,101 |
48,664 |
18,844 |
其中:存款利息收入 |
231,139 |
51,101 |
48,664 |
18,844 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,255,916 |
-1,015,206 |
2,018,863 |
806,345 |
其中:股票投资收益 |
5,410,821 |
-1,301,991 |
1,669,177 |
640,275 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
845,095 |
286,784 |
349,686 |
166,070 |
公允价值变动收益 |
31,222,751 |
10,892,296 |
-3,555,245 |
-8,921,539 |
汇兑收益 |
-4,398,123 |
-50,848 |
-8,256 |
68,599 |
其他收入 |
627,222 |
166,520 |
188,832 |
93,557 |
费用 |
4,341,936 |
950,739 |
1,843,999 |
1,049,890 |
管理人报酬 |
2,583,157 |
745,077 |
1,121,348 |
525,257 |
托管费 |
430,526 |
124,179 |
186,891 |
87,543 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
275,523 |
135,772 |
214,566 |
115,896 |
利润总额 |
29,596,969 |
9,093,123 |
-3,151,142 |
-8,984,084 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
29,596,969 |
9,093,123 |
-3,151,142 |
-8,984,084 |
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