基金经理：师婧
| 单位净值:1.2985 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利印度股票(QDII)(006105)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 10,043,862 | -1,307,142 | -7,934,195 | 8,057,316 |
| 利息收入 | 51,101 | 48,664 | 18,844 | 44,936 |
| 其中：存款利息收入 | 51,101 | 48,664 | 18,844 | 44,936 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,015,206 | 2,018,863 | 806,345 | 6,956,872 |
| 其中：股票投资收益 | -1,301,991 | 1,669,177 | 640,275 | 6,687,736 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 286,784 | 349,686 | 166,070 | 269,135 |
| 公允价值变动收益 | 10,892,296 | -3,555,245 | -8,921,539 | 849,533 |
| 汇兑收益 | -50,848 | -8,256 | 68,599 | -236,991 |
| 其他收入 | 166,520 | 188,832 | 93,557 | 442,968 |
| 费用 | 950,739 | 1,843,999 | 1,049,890 | 2,952,538 |
| 管理人报酬 | 745,077 | 1,121,348 | 525,257 | 860,959 |
| 托管费 | 124,179 | 186,891 | 87,543 | 143,493 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 255,457 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,772 | 214,566 | 115,896 | 181,569 |
| 利润总额 | 9,093,123 | -3,151,142 | -8,984,084 | 5,104,778 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,093,123 | -3,151,142 | -8,984,084 | 5,104,778 |
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