基金经理：
| 单位净值:1.6627 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.6627 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商丰利增强债券(006102)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 17,449,114 | -766,095,725 | 10,872,816 | -605,737,849 |
| 利息收入 | 429,059 | 1,808,520 | 937,961 | 1,439,147 |
| 其中：存款利息收入 | 429,059 | 1,798,347 | 937,961 | 1,439,147 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 10,173 | - | - |
| 投资收益 | -354,784,087 | -195,083,212 | 182,522,826 | -341,624,118 |
| 其中：股票投资收益 | -390,954,527 | -210,461,380 | 206,599,260 | -414,593,137 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,294,837 | -56,126,093 | -66,494,841 | 23,213,039 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,875,603 | 71,504,261 | 42,418,407 | 49,755,980 |
| 公允价值变动收益 | 370,490,546 | -575,291,262 | -174,119,386 | -270,357,089 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,313,596 | 2,470,230 | 1,531,415 | 4,804,211 |
| 费用 | 31,680,493 | 161,717,605 | 77,989,553 | 120,899,656 |
| 管理人报酬 | 14,701,506 | 73,081,427 | 35,226,150 | 58,155,558 |
| 托管费 | 3,675,376 | 18,270,357 | 8,806,538 | 14,538,889 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,143,214 | 69,989,432 | 33,779,096 | 47,868,174 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,143,214 | 69,989,432 | 33,779,096 | 47,868,174 |
| 其他费用 | 145,018 | 291,620 | 141,757 | 288,712 |
| 利润总额 | -14,231,379 | -927,813,329 | -67,116,738 | -726,637,505 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,231,379 | -927,813,329 | -67,116,738 | -726,637,505 |
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