单位(元)平安优势产业混合C(006101)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,587,439 |
33,834,930 |
-155,647,047 |
-89,771,080 |
利息收入 |
130,009 |
68,827 |
198,481 |
121,469 |
其中:存款利息收入 |
130,009 |
68,827 |
198,481 |
121,469 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,566,031 |
1,092,263 |
-111,996,342 |
-100,553,398 |
其中:股票投资收益 |
-16,964,083 |
-2,231,930 |
-113,955,012 |
-102,161,646 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
23,463 |
23,463 |
14,122 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,374,589 |
3,300,731 |
1,944,547 |
1,608,248 |
公允价值变动收益 |
-7,277,565 |
32,576,380 |
-44,208,519 |
10,364,400 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
126,147 |
97,460 |
359,334 |
296,449 |
费用 |
10,381,378 |
5,850,635 |
12,170,656 |
5,947,801 |
管理人报酬 |
6,754,381 |
3,881,286 |
7,963,129 |
3,913,358 |
托管费 |
1,125,730 |
646,881 |
1,327,188 |
652,226 |
销售服务费 |
2,308,751 |
1,222,088 |
2,675,923 |
1,280,858 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,516 |
100,381 |
204,416 |
101,358 |
利润总额 |
-29,968,818 |
27,984,295 |
-167,817,703 |
-95,718,881 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-29,968,818 |
27,984,295 |
-167,817,703 |
-95,718,881 |
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