单位(元)平安高等级债A(006097)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
5,177,812 |
4,629,538 |
39,096,005 |
13,969,916 |
| 利息收入 |
183,999 |
182,885 |
857,993 |
736,102 |
| 其中：存款利息收入 |
4,279 |
3,166 |
8,368 |
5,558 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
179,720 |
179,720 |
849,625 |
730,544 |
| 投资收益 |
23,680,147 |
13,705,170 |
21,034,227 |
9,024,114 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,680,147 |
13,705,170 |
21,034,227 |
9,024,114 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,686,409 |
-9,258,582 |
17,203,664 |
4,209,621 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
75 |
66 |
121 |
78 |
| 费用 |
5,418,191 |
2,607,428 |
4,457,344 |
2,076,946 |
| 管理人报酬 |
2,935,728 |
1,456,708 |
2,872,781 |
1,418,447 |
| 托管费 |
978,576 |
485,569 |
957,594 |
472,816 |
| 销售服务费 |
1,032 |
730 |
1,794 |
983 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,281,835 |
553,579 |
397,087 |
61,794 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,281,835 |
553,579 |
397,087 |
61,794 |
| 其他费用 |
221,020 |
110,841 |
228,089 |
122,907 |
| 利润总额 |
-240,379 |
2,022,111 |
34,638,661 |
11,892,969 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-240,379 |
2,022,111 |
34,638,661 |
11,892,969 |
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