基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0188 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2459 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金浙金(006096)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 30,808,681 | 47,391,231 | 29,895,960 | 54,830,873 |
| 利息收入 | 1,496 | 113,439 | 112,192 | 116,474 |
| 其中：存款利息收入 | 1,496 | 8,197 | 6,950 | 7,175 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 105,242 | 105,242 | 109,298 |
| 投资收益 | 17,502,063 | 44,989,551 | 26,828,568 | 63,316,636 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,502,063 | 44,989,551 | 26,828,568 | 63,316,636 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 13,305,121 | 2,288,241 | 2,955,200 | -8,602,237 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,997,849 | 9,657,685 | 3,920,907 | 10,576,527 |
| 管理人报酬 | 1,461,374 | 3,636,101 | 2,163,079 | 4,458,017 |
| 托管费 | 487,125 | 1,212,034 | 721,026 | 1,486,006 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,936,317 | 4,556,142 | 906,930 | 4,369,546 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,936,317 | 4,556,142 | 906,930 | 4,369,546 |
| 其他费用 | 105,621 | 232,200 | 115,299 | 232,200 |
| 利润总额 | 25,810,832 | 37,733,545 | 25,975,053 | 44,254,346 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,810,832 | 37,733,545 | 25,975,053 | 44,254,346 |
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