基金经理：
| 单位净值:1.5524 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.5924 | 截止日期:2022/12/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通研究优选混合(006084)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -14,502,729 | 20,489,011 | 18,547,705 | 138,207,242 |
| 利息收入 | 7,715 | 83,379 | 57,032 | 124,541 |
| 其中：存款利息收入 | 7,715 | 83,164 | 56,926 | 124,412 |
| 债券利息收入 | - | 214 | 106 | 129 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,641,001 | 93,071,165 | 65,603,333 | 86,590,429 |
| 其中：股票投资收益 | -5,670,500 | 91,494,819 | 64,429,294 | 85,121,457 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,364 | 109,095 | 15,626 | 198,199 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,135 | 1,467,251 | 1,158,412 | 1,270,772 |
| 公允价值变动收益 | -8,910,919 | -73,353,573 | -47,684,030 | 50,414,840 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,476 | 688,039 | 571,369 | 1,077,432 |
| 费用 | 357,956 | 7,016,747 | 4,918,567 | 6,948,319 |
| 管理人报酬 | 248,939 | 3,706,872 | 2,663,071 | 3,735,911 |
| 托管费 | 41,490 | 617,812 | 443,845 | 622,652 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 2,500,424 | 1,712,815 | 2,400,617 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,528 | 191,639 | 98,836 | 189,139 |
| 利润总额 | -14,860,685 | 13,472,263 | 13,629,137 | 131,258,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,860,685 | 13,472,263 | 13,629,137 | 131,258,923 |
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