基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0610 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1849 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元全利一年定期开放债券A(006082)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 49,371,339 | 28,748,564 | 37,459,129 | 25,230,346 |
| 利息收入 | 82,087 | 21,088 | 733,949 | 349,633 |
| 其中：存款利息收入 | 31,593 | 15,340 | 662,205 | 314,884 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 50,495 | 5,748 | 71,744 | 34,749 |
| 投资收益 | 45,731,139 | 23,543,867 | 46,145,428 | 25,491,236 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,731,139 | 23,543,867 | 46,145,428 | 25,491,236 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,558,112 | 5,183,610 | -9,420,248 | -610,523 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,980,473 | 4,556,627 | 11,426,160 | 6,222,312 |
| 管理人报酬 | 3,152,265 | 1,566,286 | 3,116,283 | 1,531,729 |
| 托管费 | 1,050,755 | 522,095 | 1,038,761 | 510,576 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,476,948 | 2,324,101 | 6,960,754 | 4,024,831 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,476,948 | 2,324,101 | 6,960,754 | 4,024,831 |
| 其他费用 | 258,411 | 126,259 | 257,656 | 127,995 |
| 利润总额 | 40,390,866 | 24,191,937 | 26,032,969 | 19,008,033 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,390,866 | 24,191,937 | 26,032,969 | 19,008,033 |
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